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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 161.00 | 751 206.00 | 324 955.00 | 1 076 161.00 |
AH Fonds commercial | 3 854 221.00 | | 3 854 221.00 | 3 854 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 193.00 | 121 229.00 | 134 964.00 | 256 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 583.00 | 272 213.00 | 74 370.00 | 346 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 962.00 | 1 157 898.00 | 4 396 065.00 | 5 553 962.00 |
BT Marchandises | 619 066.00 | | 619 066.00 | 619 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
BZ Autres créances | 105 662.00 | | 105 662.00 | 105 662.00 |
CF Disponibilités | 1 476 669.00 | | 1 476 669.00 | 1 476 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 777.00 | | 2 300 777.00 | 2 300 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 740.00 | 1 157 898.00 | 6 696 842.00 | 7 854 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 323 868.00 | -381 626.00 | | 323 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 676.00 | 705 494.00 | | 1 736 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 644.00 | 324 968.00 | | 2 061 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 523.00 | 13 071.00 | | 919 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 435.00 | 4 321 034.00 | | 619 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 198.00 | 2 834.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 027.00 | 1 899 388.00 | | 2 351 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 412.00 | 460 276.00 | | 567 412.00 |
EA Autres dettes | 172 604.00 | 8 428.00 | | 172 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 198.00 | 6 705 031.00 | | 4 635 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 842.00 | 7 073 295.00 | | 6 696 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 927 143.00 | | 8 927 143.00 | 8 927 143.00 |
FG Production vendue services | 2 402 400.00 | | 2 402 400.00 | 2 402 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 329 543.00 | | 11 329 543.00 | 11 329 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 383 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 722.00 | |
GE Autres charges | | | 52 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 939.00 | 54 505.00 | | 673 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 383 455.00 | 7 108 027.00 | | 11 383 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 646 779.00 | 6 402 533.00 | | 9 646 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 676.00 | 705 494.00 | | 1 736 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 470.00 | | 332 492.00 | 5 221 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 553 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708 495.00 | | 235 137.00 | 4 708 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 421.00 | | 97 355.00 | 505 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 176.00 | 296 722.00 | | 861 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 424.00 | 208 032.00 | | 556 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 752.00 | 88 690.00 | | 304 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 027.00 | 2 351 027.00 | | 2 351 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 604.00 | 172 604.00 | | 172 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 523.00 | 919 523.00 | | 919 523.00 |
VI Groupe et associés | 619 435.00 | 619 435.00 | | 619 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 597.00 | 205 043.00 | 7 554.00 | 212 597.00 |
VW T.V.A. | 366 149.00 | 366 149.00 | | 366 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 000.00 | 4 630 000.00 | | 4 630 000.00 |