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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 140.00 | 956 943.00 | 409 197.00 | 1 366 140.00 |
AH Fonds commercial | 3 854 221.00 | | 3 854 221.00 | 3 854 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 600.00 | 179 651.00 | 119 949.00 | 299 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 076.00 | 295 228.00 | 53 848.00 | 349 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 842.00 | 1 445 072.00 | 4 444 769.00 | 5 889 842.00 |
BT Marchandises | 821 884.00 | | 821 884.00 | 821 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 041.00 | | 149 041.00 | 149 041.00 |
BZ Autres créances | 207 065.00 | | 207 065.00 | 207 065.00 |
CF Disponibilités | 2 185 697.00 | | 2 185 697.00 | 2 185 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 099.00 | | 3 419 099.00 | 3 419 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 308 941.00 | 1 445 072.00 | 7 863 868.00 | 9 308 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 544.00 | 323 868.00 | | 2 060 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 154.00 | 1 736 676.00 | | 1 518 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 798.00 | 2 061 644.00 | | 3 579 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 161.00 | 919 523.00 | | 11 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 000.00 | 619 435.00 | | 1 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 443.00 | 2 351 027.00 | | 2 332 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 241.00 | 567 412.00 | | 510 241.00 |
EA Autres dettes | 65 027.00 | 172 604.00 | | 65 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 070.00 | 4 635 198.00 | | 4 284 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 868.00 | 6 696 842.00 | | 7 863 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 934 434.00 | | 8 934 434.00 | 8 934 434.00 |
FG Production vendue services | 2 322 040.00 | | 2 322 040.00 | 2 322 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 474.00 | | 11 256 474.00 | 11 256 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 256 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 175.00 | |
GE Autres charges | | | 69 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 428.00 | 673 939.00 | | 546 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 256 598.00 | 11 383 455.00 | | 11 256 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 444.00 | 9 646 779.00 | | 9 738 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 154.00 | 1 736 676.00 | | 1 518 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553 962.00 | | 335 879.00 | 5 553 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 889 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 233 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943 632.00 | | 289 979.00 | 4 943 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 776.00 | | 45 900.00 | 602 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 898.00 | 287 175.00 | | 1 157 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 456.00 | 205 737.00 | | 764 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 442.00 | 81 437.00 | | 393 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 443.00 | 2 332 443.00 | | 2 332 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VB T. V. A. | 107 959.00 | 107 959.00 | | 107 959.00 |
VC Groupe et associés | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 073.00 | 411 518.00 | 7 554.00 | 419 073.00 |
VW T.V.A. | 343 495.00 | 343 495.00 | | 343 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 872.00 | 4 278 872.00 | | 4 278 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |