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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 797.00 | 101 894.00 | 279 903.00 | 381 797.00 |
AH Fonds commercial | 3 854 221.00 | | 3 854 221.00 | 3 854 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 454.00 | 30 774.00 | 57 680.00 | 88 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 565.00 | 101 681.00 | 166 884.00 | 268 565.00 |
AX Avances et acomptes | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 651.00 | 234 348.00 | 4 425 303.00 | 4 659 651.00 |
BT Marchandises | 369 738.00 | | 369 738.00 | 369 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BZ Autres créances | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CF Disponibilités | 2 302 927.00 | | 2 302 927.00 | 2 302 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 377.00 | | 2 872 377.00 | 2 872 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 029.00 | 234 348.00 | 7 297 680.00 | 7 532 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 792.00 | | | -151 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 488.00 | -151 792.00 | | 323 488.00 |
DL TOTAL (I) | 172 696.00 | -150 792.00 | | 172 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 239.00 | 12 639.00 | | 10 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729 892.00 | 4 704 026.00 | | 4 729 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 948.00 | 2 001 713.00 | | 1 922 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 506.00 | 400 980.00 | | 431 506.00 |
EA Autres dettes | 23 212.00 | 14 211.00 | | 23 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 188.00 | 36 434.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 124 984.00 | 7 227 578.00 | | 7 124 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 680.00 | 7 076 786.00 | | 7 297 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 957.00 | | 4 832 957.00 | 4 832 957.00 |
FG Production vendue services | 1 362 181.00 | | 1 362 181.00 | 1 362 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 137.00 | | 6 195 137.00 | 6 195 137.00 |
FQ Autres produits | | | 59 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 770.00 | |
GE Autres charges | | | 26 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 620.00 | 1 000 000.00 | | 9 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | 1 000 000.00 | | 9 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 620.00 | -1 000 000.00 | | -9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 083.00 | 9 218 393.00 | | 6 255 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 595.00 | 9 370 185.00 | | 5 931 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 488.00 | -151 792.00 | | 323 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 281.00 | | 477 351.00 | 4 200 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 801.00 | 11 180.00 | 4 659 651.00 | 6 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 801.00 | 11 180.00 | 391 081.00 | 6 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918 230.00 | | 331 426.00 | 3 918 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 137.00 | | 145 925.00 | 263 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 139.00 | 169 770.00 | 1 560.00 | 66 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | 95 185.00 | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 431.00 | 74 585.00 | 1 560.00 | 59 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 948.00 | 1 922 948.00 | | 1 922 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
UX Autres créances clients | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 729 892.00 | 4 729 892.00 | | 4 729 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 626.00 | 199 712.00 | 18 914.00 | 218 626.00 |
VW T.V.A. | 310 108.00 | 310 108.00 | | 310 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 124 984.00 | 7 124 984.00 | | 7 124 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |