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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 1 247.00 | 17 253.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500.00 | 1 247.00 | 17 253.00 | 18 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BZ Autres créances | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 743.00 | | 465 743.00 | 465 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 243.00 | 1 247.00 | 482 997.00 | 484 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 156.00 | | | -137 156.00 |
DL TOTAL (I) | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 152.00 | | | 320 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 997.00 | | | 482 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 476.00 | 264.00 | 12 740.00 | 12 476.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 497.00 | 264.00 | 12 761.00 | 12 497.00 |
FM Production stockée | | | 23 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 156.00 | | | -137 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 652.00 | 118 652.00 | | 118 652.00 |
UX Autres créances clients | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 66 404.00 | 133 596.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 152.00 | 186 556.00 | 133 596.00 | 320 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
ST Autres comptes | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 745.00 | | | 127 745.00 |