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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 7 412.00 | 11 087.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500.00 | 7 412.00 | 11 087.00 | 18 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BT Marchandises | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BZ Autres créances | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 702.00 | | 141 702.00 | 141 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 752.00 | | 230 752.00 | 230 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 252.00 | 7 412.00 | 241 839.00 | 249 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 155.00 | | | -137 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 477.00 | -137 155.00 | | -150 477.00 |
DL TOTAL (I) | 12 367.00 | 162 844.00 | | 12 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 596.00 | 200 000.00 | | 133 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 118 652.00 | | 73 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 472.00 | 320 152.00 | | 229 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 839.00 | 482 996.00 | | 241 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 542.00 | 320 152.00 | | 162 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 952.00 | 20 707.00 | 249 659.00 | 228 952.00 |
FG Production vendue services | 486.00 | 88.00 | 574.00 | 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 439.00 | 20 795.00 | 250 234.00 | 229 439.00 |
FM Production stockée | | | 26 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 12 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 489.00 | 638.00 | | 12 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 960.00 | 35 841.00 | | 276 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 437.00 | 172 997.00 | | 427 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 477.00 | -137 155.00 | | -150 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 6 166.00 | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 6 166.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UX Autres créances clients | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 596.00 | 66 666.00 | 66 930.00 | 133 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 472.00 | 162 542.00 | 66 930.00 | 229 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 250.00 | 118 820.00 | | 186 250.00 |
ST Autres comptes | 114 577.00 | 7 874.00 | | 114 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 203.00 | 1 050.00 | | 4 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 030.00 | 127 745.00 | | 305 030.00 |