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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 13 578.00 | 4 921.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500.00 | 13 578.00 | 4 921.00 | 18 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 766.00 | 13 578.00 | 143 187.00 | 156 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 632.00 | -137 155.00 | | -287 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 529.00 | -150 477.00 | | -169 529.00 |
DL TOTAL (I) | -157 162.00 | 12 367.00 | | -157 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 930.00 | 133 596.00 | | 66 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 639.00 | 73 153.00 | | 82 639.00 |
EA Autres dettes | 150 425.00 | 22 722.00 | | 150 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 349.00 | 229 472.00 | | 300 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 187.00 | 241 839.00 | | 143 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 349.00 | 162 542.00 | | 300 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 292.00 | 28 646.00 | 379 939.00 | 351 292.00 |
FG Production vendue services | 1 053.00 | 768.00 | 1 822.00 | 1 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 345.00 | 29 415.00 | 381 761.00 | 352 345.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 19 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 015.00 | 12 489.00 | | 19 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 255.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -224.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 779.00 | 276 960.00 | | 381 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 309.00 | 427 437.00 | | 551 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 529.00 | -150 477.00 | | -169 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 6 166.00 | | 7 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 6 166.00 | | 7 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VB T. V. A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VI Groupe et associés | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 349.00 | 300 349.00 | | 300 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 153.00 | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 698.00 | 186 250.00 | | 192 698.00 |
ST Autres comptes | 149 802.00 | 114 577.00 | | 149 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 215.00 | 4 203.00 | | 4 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | 153.00 | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 479.00 | 45 938.00 | | 70 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 968.00 | 85 927.00 | | 109 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 716.00 | 305 030.00 | | 346 716.00 |