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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BT Marchandises | 128 593.00 | | 128 593.00 | 128 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
BZ Autres créances | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CF Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 749.00 | | 288 749.00 | 288 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 249.00 | 18 500.00 | 288 749.00 | 307 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 162.00 | -287 632.00 | | -457 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 285.00 | -169 529.00 | | -238 285.00 |
DL TOTAL (I) | -395 447.00 | -157 162.00 | | -395 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 355.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 537.00 | 82 639.00 | | 154 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EA Autres dettes | 520 445.00 | 150 425.00 | | 520 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 196.00 | 300 349.00 | | 684 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 749.00 | 143 187.00 | | 288 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 196.00 | 300 349.00 | | 684 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 027.00 | 28 538.00 | 468 566.00 | 440 027.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | 516.00 | 1 278.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 790.00 | 29 054.00 | 469 844.00 | 440 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 24 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 1.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 1.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | 16.00 | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 857.00 | 381 779.00 | | 469 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 142.00 | 551 309.00 | | 708 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 285.00 | -169 529.00 | | -238 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 578.00 | 4 921.00 | | 13 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 578.00 | 4 921.00 | | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 537.00 | 154 537.00 | | 154 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VI Groupe et associés | 501 727.00 | 501 727.00 | | 501 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 196.00 | 684 196.00 | | 684 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 309.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 572.00 | 192 698.00 | | 232 572.00 |
ST Autres comptes | 193 688.00 | 149 802.00 | | 193 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 227.00 | 4 215.00 | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | 309.00 | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 136.00 | 70 479.00 | | 88 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 007.00 | 109 968.00 | | 136 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 487.00 | 346 716.00 | | 430 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |