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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 95 659.00 | 1 323.00 | 94 336.00 | 95 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CF Disponibilités | 193 532.00 | | 193 532.00 | 193 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 995.00 | 1 323.00 | 383 672.00 | 384 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 495.00 | 19 823.00 | 383 672.00 | 403 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 550.00 | 300 000.00 | | 469 550.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -457 162.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 366.00 | -238 285.00 | | -218 366.00 |
DL TOTAL (I) | 251 185.00 | -395 447.00 | | 251 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 1 727.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 328.00 | 154 537.00 | | 114 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 762.00 | 7 487.00 | | 9 762.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 520 445.00 | | 2 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 486.00 | 684 196.00 | | 132 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 672.00 | 288 749.00 | | 383 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 486.00 | 684 196.00 | | 132 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 764.00 | 73 614.00 | 619 379.00 | 545 764.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | 657.00 | 1 533.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 641.00 | 74 271.00 | 620 912.00 | 546 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 845.00 | 24 221.00 | | 9 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 3 476.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 3 476.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | -3 463.00 | | -2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 843.00 | 469 857.00 | | 621 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 210.00 | 708 142.00 | | 840 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 366.00 | -238 285.00 | | -218 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 328.00 | 114 328.00 | | 114 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |