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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 363 096.00 | 326 085.00 | 37 011.00 | 363 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 112 500.00 | 37 500.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
AP Constructions | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 077.00 | 3 245 880.00 | 76 198.00 | 3 322 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 177.00 | 480 177.00 | | 480 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 629.00 | 4 288 195.00 | 678 434.00 | 4 966 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 378.00 | 6 354.00 | 235 024.00 | 241 378.00 |
BZ Autres créances | 1 077 257.00 | | 1 077 257.00 | 1 077 257.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 981.00 | 6 354.00 | 1 359 627.00 | 1 365 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 610.00 | 4 294 549.00 | 2 038 061.00 | 6 332 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
CU Autres participations | 390 032.00 | | 390 032.00 | 390 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 1 495 276.00 | 1 495 276.00 | | 1 495 276.00 |
DH Report à nouveau | -614 528.00 | -434 065.00 | | -614 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 931.00 | -180 463.00 | | -213 931.00 |
DK Provisions réglementées | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 309.00 | 1 546 241.00 | | 1 332 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | 384 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 384 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 112.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 069.00 | 282 535.00 | | 285 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | 52 531.00 | | 40 505.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 752.00 | 336 682.00 | | 325 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 061.00 | 2 266 923.00 | | 2 038 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 752.00 | 336 682.00 | | 325 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 082.00 | | 829 082.00 | 829 082.00 |
FG Production vendue services | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 283.00 | | 1 129 283.00 | 1 129 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 61 833.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 96 601.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 63 901.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 355.00 | 1 471 884.00 | | 1 183 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 286.00 | 1 652 347.00 | | 1 397 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 931.00 | -180 463.00 | | -213 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 721.00 | | | 4 981 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 092.00 | 4 966 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 092.00 | 4 060 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 282.00 | | | 4 075 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 040.00 | | | 392 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 675.00 | 11 612.00 | 15 092.00 | 4 291 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 276.00 | 11 612.00 | | 428 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 398.00 | | 15 092.00 | 3 863 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 000.00 | | 4 000.00 | 384 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 455.00 | | 4 000.00 | 465 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 069.00 | 285 069.00 | | 285 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 233 777.00 | | | 233 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 985.00 | | | 1 042 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 478.00 | 1 313 869.00 | 9 609.00 | 1 323 478.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 752.00 | 325 752.00 | | 325 752.00 |