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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 363 096.00 | 342 534.00 | 20 561.00 | 363 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 142 500.00 | 7 500.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
AP Constructions | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 427.00 | 3 110 692.00 | 195 734.00 | 3 306 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 821.00 | 481 696.00 | 3 124.00 | 484 821.00 |
AX Avances et acomptes | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 584.00 | 4 200 976.00 | 853 607.00 | 5 054 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 296.00 | | 110 296.00 | 110 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 026.00 | 5 346.00 | 672 680.00 | 678 026.00 |
BZ Autres créances | 384 838.00 | | 384 838.00 | 384 838.00 |
CF Disponibilités | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 143.00 | 5 346.00 | 1 267 797.00 | 1 273 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 727.00 | 4 206 323.00 | 2 121 404.00 | 6 327 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
CU Autres participations | 390 032.00 | | 390 032.00 | 390 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DG Autres réserves | 1 495 276.00 | 1 495 276.00 | | 1 495 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 259.00 | -1 478 371.00 | | -1 767 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 707.00 | -288 887.00 | | -67 707.00 |
DK Provisions réglementées | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
DL TOTAL (I) | 325 801.00 | 393 509.00 | | 325 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 000.00 | 410 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 826.00 | 410 000.00 | | 433 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 105.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 451.00 | 347 694.00 | | 732 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 082.00 | 373 435.00 | | 558 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 584.00 | 65 310.00 | | 70 584.00 |
EA Autres dettes | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 775.00 | 787 336.00 | | 1 361 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 404.00 | 1 590 846.00 | | 2 121 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 775.00 | 787 336.00 | | 1 361 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732 451.00 | | | 732 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 639 612.00 | | 2 639 612.00 | 2 639 612.00 |
FG Production vendue services | 798 921.00 | | 798 921.00 | 798 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 534.00 | | 3 438 534.00 | 3 438 534.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 800.00 | | | 569 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 800.00 | 2 000.00 | | 569 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 542.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 542.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 194.00 | 457.00 | | 569 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 694.00 | 2 488 227.00 | | 4 011 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 401.00 | 2 777 115.00 | | 4 079 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 707.00 | -288 887.00 | | -67 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 924.00 | | 112 660.00 | 4 941 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 054 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 148 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035 484.00 | | 112 660.00 | 4 035 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 040.00 | | | 392 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 125.00 | 55 852.00 | | 4 145 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 726.00 | 11 612.00 | | 474 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 399.00 | 44 239.00 | | 3 670 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | 23 827.00 | | 410 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 447.00 | 23 827.00 | | 490 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 083.00 | 558 083.00 | | 558 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 671 631.00 | 671 631.00 | | 671 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
VC Groupe et associés | 306 109.00 | 306 109.00 | | 306 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 732 452.00 | 732 452.00 | | 732 452.00 |
VP Divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 001.00 | 1 056 598.00 | 8 403.00 | 1 065 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 217.00 | 1 361 217.00 | | 1 361 217.00 |