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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 363 096.00 | 338 422.00 | 24 674.00 | 363 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 135 000.00 | 15 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
AP Constructions | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 727.00 | 3 072 135.00 | 220 593.00 | 3 292 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 822.00 | 476 015.00 | 8 806.00 | 484 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 924.00 | 4 145 125.00 | 796 799.00 | 4 941 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 175.00 | 5 346.00 | 342 829.00 | 348 175.00 |
BZ Autres créances | 290 538.00 | | 290 538.00 | 290 538.00 |
CF Disponibilités | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 799 394.00 | 5 346.00 | 794 047.00 | 799 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 318.00 | 4 150 471.00 | 1 590 846.00 | 5 741 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
CU Autres participations | 390 032.00 | | 390 032.00 | 390 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 1 495 276.00 | 1 495 276.00 | | 1 495 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 372.00 | -1 142 481.00 | | -1 478 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 887.00 | -335 890.00 | | -288 887.00 |
DK Provisions réglementées | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
DL TOTAL (I) | 393 509.00 | 682 396.00 | | 393 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 461.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 695.00 | 172 284.00 | | 347 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 436.00 | 623 111.00 | | 373 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 311.00 | 57 455.00 | | 65 311.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 829.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 337.00 | 854 142.00 | | 787 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 846.00 | 1 946 538.00 | | 1 590 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 695.00 | | | 347 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 275.00 | | 1 852 275.00 | 1 852 275.00 |
FG Production vendue services | 622 568.00 | | 622 568.00 | 622 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 843.00 | | 2 474 843.00 | 2 474 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 607.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 1 607.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 228.00 | 2 613 921.00 | | 2 488 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 115.00 | 2 949 812.00 | | 2 777 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 887.00 | -335 891.00 | | -288 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 924.00 | | | 4 953 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 4 941 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 4 035 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047 484.00 | | | 4 047 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 040.00 | | | 392 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 301.00 | 53 824.00 | 12 000.00 | 4 103 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 113.00 | 11 612.00 | | 463 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 188.00 | 42 212.00 | 12 000.00 | 3 640 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 447.00 | | | 490 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 436.00 | 373 436.00 | | 373 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 341 780.00 | 341 780.00 | | 341 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VC Groupe et associés | 244 970.00 | 244 970.00 | | 244 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 347 695.00 | 347 695.00 | | 347 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 721.00 | 632 318.00 | 8 403.00 | 640 721.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 337.00 | 787 337.00 | | 787 337.00 |