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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 363 096.00 | 334 309.00 | 28 786.00 | 363 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 127 500.00 | 22 500.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
AP Constructions | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 727.00 | 3 047 604.00 | 257 122.00 | 3 304 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 821.00 | 470 333.00 | 14 487.00 | 484 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 923.00 | 4 103 301.00 | 850 622.00 | 4 953 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 832.00 | | 126 832.00 | 126 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 594.00 | 5 346.00 | 619 248.00 | 624 594.00 |
BZ Autres créances | 318 343.00 | | 318 343.00 | 318 343.00 |
CF Disponibilités | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 262.00 | 5 346.00 | 1 095 916.00 | 1 101 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 186.00 | 4 108 647.00 | 1 946 538.00 | 6 055 186.00 |
CU Autres participations | 390 032.00 | | 390 032.00 | 390 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DG Autres réserves | 1 495 276.00 | 1 495 276.00 | | 1 495 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 481.00 | -828 459.00 | | -1 142 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 890.00 | -314 022.00 | | -335 890.00 |
DK Provisions réglementées | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
DL TOTAL (I) | 682 396.00 | 1 018 287.00 | | 682 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 000.00 | 390 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 390 000.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 172.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 111.00 | 361 282.00 | | 623 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 455.00 | 61 610.00 | | 57 455.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 496.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 142.00 | 423 562.00 | | 854 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 538.00 | 1 831 849.00 | | 1 946 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 686.00 | | 1 932 686.00 | 1 932 686.00 |
FG Production vendue services | 668 711.00 | | 668 711.00 | 668 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 398.00 | | 2 601 398.00 | 2 601 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 573 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | -645.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 921.00 | 1 520 540.00 | | 2 613 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 811.00 | 1 834 563.00 | | 2 949 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 890.00 | -314 022.00 | | -335 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 629.00 | | 199 695.00 | 4 966 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 400.00 | 4 953 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 400.00 | 4 047 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 190.00 | | 199 695.00 | 4 060 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 040.00 | | | 392 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 807.00 | 15 894.00 | 212 400.00 | 4 299 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 501.00 | 11 612.00 | | 451 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 306.00 | 4 282.00 | 212 400.00 | 3 848 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 000.00 | 20 000.00 | | 390 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | | 1 008.00 | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 354.00 | | 1 008.00 | 6 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 455.00 | 20 000.00 | 1 008.00 | 471 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 111.00 | 623 111.00 | | 623 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 618 199.00 | 618 199.00 | | 618 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VC Groupe et associés | 268 334.00 | 268 334.00 | | 268 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 172 285.00 | 172 285.00 | | 172 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 253.00 | 937 850.00 | 8 403.00 | 946 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 142.00 | 854 142.00 | | 854 142.00 |