| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 363 096.00 | 346 647.00 | 16 449.00 | 363 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AN Terrains | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
AP Constructions | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 192.00 | 3 151 819.00 | 178 373.00 | 3 330 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 822.00 | 484 822.00 | | 484 822.00 |
AX Avances et acomptes | 5 204 759.00 | | 5 204 759.00 | 5 204 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 184 148.00 | 4 256 841.00 | 5 927 307.00 | 10 184 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 504.00 | 5 346.00 | 793 158.00 | 798 504.00 |
BZ Autres créances | 954 137.00 | | 954 137.00 | 954 137.00 |
CF Disponibilités | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 685.00 | 5 346.00 | 1 937 338.00 | 1 942 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 126 833.00 | 4 262 187.00 | 7 864 646.00 | 12 126 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
CU Autres participations | 390 032.00 | | 390 032.00 | 390 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 800.00 | 569 800.00 | | 569 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 1 495 276.00 | 1 495 276.00 | | 1 495 276.00 |
DH Report à nouveau | -353 487.00 | -1 767 259.00 | | -353 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 910.00 | -67 708.00 | | -1 380 910.00 |
DK Provisions réglementées | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
DL TOTAL (I) | 426 372.00 | 325 802.00 | | 426 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 827.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 410 000.00 | 430 000.00 | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | 433 827.00 | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 943.00 | 98.00 | | 3 243 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 299.00 | 732 452.00 | | 1 368 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | 559.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 242.00 | 558 083.00 | | 2 355 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 023.00 | 70 584.00 | | 59 023.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 028 274.00 | 1 361 776.00 | | 7 028 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 646.00 | 2 121 405.00 | | 7 864 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 548.00 | 1 361 776.00 | | 4 541 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 985 901.00 | | 2 985 901.00 | 2 985 901.00 |
FG Production vendue services | 1 200 273.00 | | 1 200 273.00 | 1 200 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 173.00 | | 4 186 173.00 | 4 186 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 606.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 606.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | 569 194.00 | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 716.00 | 4 011 694.00 | | 4 352 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 626.00 | 4 079 402.00 | | 5 733 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 910.00 | -67 708.00 | | -1 380 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 584.00 | | 5 129 564.00 | 5 054 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 184 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 277 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 145.00 | | 5 129 564.00 | 4 148 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 040.00 | | | 392 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 977.00 | 55 864.00 | | 4 200 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 338.00 | 11 612.00 | | 486 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 639.00 | 44 251.00 | | 3 714 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 827.00 | | 23 827.00 | 433 827.00 |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 274.00 | | 23 827.00 | 514 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 242.00 | 2 355 242.00 | | 2 355 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 792 109.00 | 792 109.00 | | 792 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 623 405.00 | 623 405.00 | | 623 405.00 |
VC Groupe et associés | 326 725.00 | 326 725.00 | | 326 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243 780.00 | 757 054.00 | 2 486 726.00 | 3 243 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 299.00 | 1 368 299.00 | | 1 368 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 482 553.00 | | | 3 482 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 773.00 | | | 238 773.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 948.00 | 1 750 545.00 | 8 403.00 | 1 758 948.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 027 416.00 | 4 540 690.00 | 2 486 726.00 | 7 027 416.00 |