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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 303.00 | 23 453.00 | 4 850.00 | 28 303.00 |
AH Fonds commercial | 138 728.00 | 8 232.00 | 130 496.00 | 138 728.00 |
AP Constructions | 20 440.00 | 9 713.00 | 10 727.00 | 20 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 797.00 | 1 886 743.00 | 276 054.00 | 2 162 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 455.00 | 128 436.00 | 114 019.00 | 242 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 422.00 | 2 017.00 | 8 405.00 | 10 422.00 |
BF Prêts | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 645.00 | 2 058 594.00 | 628 052.00 | 2 686 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 068.00 | | 325 068.00 | 325 068.00 |
BN En cours de production de biens | 1 240 595.00 | | 1 240 595.00 | 1 240 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 663.00 | 12 209.00 | 1 030 453.00 | 1 042 663.00 |
BZ Autres créances | 205 801.00 | | 205 801.00 | 205 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 560 443.00 | | 560 443.00 | 560 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 788.00 | 12 209.00 | 3 413 578.00 | 3 425 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 433.00 | 2 070 803.00 | 4 041 630.00 | 6 112 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 229.00 | 377 425.00 | | 634 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 164.00 | 5 742.00 | | 123 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
DG Autres réserves | 693 010.00 | 593 010.00 | | 693 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 058.00 | 140 972.00 | | 395 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 203.00 | 1 154 892.00 | | 1 883 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 370.00 | 147 541.00 | | 88 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 889.00 | 106 686.00 | | 209 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 634.00 | 95 458.00 | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 786.00 | 1 053 576.00 | | 998 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 750.00 | 398 816.00 | | 649 750.00 |
EA Autres dettes | 201 998.00 | 58 438.00 | | 201 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 427.00 | 1 860 515.00 | | 2 158 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 630.00 | 3 015 406.00 | | 4 041 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 417 761.00 | | 9 417 761.00 | 9 417 761.00 |
FG Production vendue services | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 418 763.00 | | 9 418 763.00 | 9 418 763.00 |
FM Production stockée | | | -11 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 777 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 795.00 | 6 664.00 | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 6 664.00 | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 3 613.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 022.00 | 331.00 | | 29 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 143.00 | 3 944.00 | | 31 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 348.00 | 2 720.00 | | -28 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 291.00 | 14 750.00 | | 183 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 471 859.00 | 7 534 466.00 | | 9 471 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 801.00 | 7 393 494.00 | | 9 076 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 058.00 | 140 972.00 | | 395 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 583.00 | | | 2 430 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 425 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 372.00 | | | 2 295 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 236.00 | 646 941.00 | 483 601.00 | 1 893 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | 16 030.00 | 459.00 | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 355.00 | 622 679.00 | 483 142.00 | 1 885 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 905.00 | | 10 696.00 | 22 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 905.00 | 2 017.00 | 10 696.00 | 22 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 905.00 | 2 017.00 | 10 696.00 | 22 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 786.00 | 998 786.00 | | 998 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 887.00 | 411 887.00 | | 411 887.00 |
UP Prêts | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042 663.00 | | | 1 042 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 275.00 | 30 388.00 | 48 887.00 | 79 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 801.00 | | | 205 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 108.00 | 1 299 606.00 | 83 501.00 | 1 383 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 793.00 | 2 099 906.00 | 48 887.00 | 2 148 793.00 |