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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 440.00 | 50 974.00 | 12 465.00 | 63 440.00 |
AH Fonds commercial | 142 727.00 | 32 928.00 | 109 799.00 | 142 727.00 |
AP Constructions | 20 440.00 | 18 606.00 | 1 833.00 | 20 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 195.00 | 2 087 860.00 | 101 334.00 | 2 189 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 366.00 | 240 265.00 | 111 101.00 | 351 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 808.00 | 2 143.00 | 4 664.00 | 6 808.00 |
BF Prêts | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 490.00 | 2 432 779.00 | 452 711.00 | 2 885 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 123.00 | | 418 123.00 | 418 123.00 |
BN En cours de production de biens | 1 502 227.00 | | 1 502 227.00 | 1 502 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 275.00 | 47 992.00 | 658 282.00 | 706 275.00 |
BZ Autres créances | 428 797.00 | | 428 797.00 | 428 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 114 476.00 | | 1 114 476.00 | 1 114 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 785.00 | 47 992.00 | 4 182 793.00 | 4 230 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 276.00 | 2 480 771.00 | 4 635 504.00 | 7 116 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 229.00 | | | 634 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
DG Autres réserves | 1 179 184.00 | | | 1 179 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 518.00 | | | 802 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 518.00 | | | 2 802 518.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 137.00 | | | 796 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 526.00 | | | 715 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 986.00 | | | 1 632 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 504.00 | | | 4 635 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 986.00 | | | 1 632 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 318 683.00 | 677 026.00 | 9 995 709.00 | 9 318 683.00 |
FG Production vendue services | 456.00 | 1 221.00 | 1 677.00 | 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 319 140.00 | 678 247.00 | 9 997 387.00 | 9 319 140.00 |
FM Production stockée | | | -139 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 916 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 792.00 | |
GE Autres charges | | | 31 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 831.00 | | | 152 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 644.00 | | | 307 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 771.00 | | | 9 923 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 121 253.00 | | | 9 121 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 518.00 | | | 802 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 259.00 | | 39 086.00 | 2 941 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 122.00 | 118 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 855.00 | 2 885 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 206 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 666.00 | 2 561 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 814.00 | | 27 853.00 | 2 620 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 210.00 | | 11 233.00 | 113 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 483.00 | 171 886.00 | 88 733.00 | 2 347 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 697.00 | 8 232.00 | | 24 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 974.00 | 12 068.00 | 1 067.00 | 39 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 813.00 | 151 585.00 | 87 666.00 | 2 282 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 138.00 | 796 138.00 | | 796 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 527.00 | 715 527.00 | | 715 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
UP Prêts | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
UX Autres créances clients | 706 275.00 | 706 275.00 | | 706 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 798.00 | 428 798.00 | | 428 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 022.00 | 1 189 510.00 | 111 513.00 | 1 301 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 986.00 | 1 632 986.00 | | 1 632 986.00 |