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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 440.00 | 61 747.00 | 1 693.00 | 63 440.00 |
AH Fonds commercial | 142 728.00 | 41 161.00 | 101 567.00 | 142 728.00 |
AP Constructions | 20 440.00 | 19 661.00 | 779.00 | 20 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 319.00 | 2 018 255.00 | 295 064.00 | 2 313 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 595.00 | 271 096.00 | 76 499.00 | 347 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 993.00 | 2 958.00 | 2 036.00 | 4 993.00 |
BF Prêts | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 743.00 | 2 414 877.00 | 620 866.00 | 3 035 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 855.00 | | 280 855.00 | 280 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 381 422.00 | | 1 381 422.00 | 1 381 422.00 |
BT Marchandises | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 066.00 | 31 347.00 | 1 186 719.00 | 1 218 066.00 |
BZ Autres créances | 263 094.00 | | 263 094.00 | 263 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 2 573 379.00 | | 2 573 379.00 | 2 573 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 372.00 | 31 347.00 | 5 782 026.00 | 5 813 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 115.00 | 2 446 224.00 | 6 402 891.00 | 8 849 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 229.00 | 634 229.00 | | 634 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
DG Autres réserves | 1 183 801.00 | 1 179 184.00 | | 1 183 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 665.00 | 802 518.00 | | 628 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 282.00 | 2 802 518.00 | | 2 633 282.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 562.00 | 24 100.00 | | 1 578 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 060.00 | | | 359 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 281.00 | 796 138.00 | | 860 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 119.00 | 715 527.00 | | 725 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 666.00 | | |
EA Autres dettes | 38 742.00 | 95 557.00 | | 38 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 609.00 | 1 632 987.00 | | 3 569 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 891.00 | 4 635 505.00 | | 6 402 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 513 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 784 865.00 | |
FM Production stockée | | | -120 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -836.00 | 6 122.00 | | -836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 797.00 | 6 632.00 | | 33 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 633.00 | -510.00 | | -34 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 378.00 | 152 831.00 | | 112 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 883.00 | 307 644.00 | | 212 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 120.00 | 9 923 772.00 | | 8 749 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 455.00 | 9 121 253.00 | | 8 120 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 665.00 | 802 518.00 | | 628 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 491.00 | | 327 321.00 | 2 885 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 976.00 | 128 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 068.00 | 3 035 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 093.00 | 2 700 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 168.00 | | | 206 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 002.00 | | 309 060.00 | 2 561 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 321.00 | | 18 261.00 | 118 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 636.00 | 150 377.00 | 169 093.00 | 2 430 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 903.00 | 19 004.00 | | 83 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 732.00 | 131 372.00 | 169 093.00 | 2 346 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 281.00 | 860 281.00 | | 860 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 119.00 | 725 119.00 | | 725 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
UP Prêts | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 066.00 | 1 218 066.00 | | 1 218 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 409.00 | 1 349 406.00 | 225 003.00 | 1 574 409.00 |
VI Groupe et associés | 359 060.00 | 359 060.00 | | 359 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 589 205.00 | | | 1 589 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 093.00 | 263 093.00 | | 263 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 216.00 | 1 517 604.00 | 123 613.00 | 1 641 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 764.00 | 3 336 761.00 | 225 003.00 | 3 561 764.00 |