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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 507.00 | 39 973.00 | 24 533.00 | 64 507.00 |
AH Fonds commercial | 142 727.00 | 24 696.00 | 118 031.00 | 142 727.00 |
AP Constructions | 20 440.00 | 17 529.00 | 2 910.00 | 20 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 471.00 | 2 055 652.00 | 172 818.00 | 2 228 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 902.00 | 209 631.00 | 162 271.00 | 371 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 422.00 | 2 079.00 | 8 343.00 | 10 422.00 |
BF Prêts | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 259.00 | 2 349 562.00 | 591 696.00 | 2 941 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 147.00 | | 361 147.00 | 361 147.00 |
BN En cours de production de biens | 1 641 583.00 | | 1 641 583.00 | 1 641 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 609.00 | 43 819.00 | 791 789.00 | 835 609.00 |
BZ Autres créances | 314 696.00 | | 314 696.00 | 314 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 134 479.00 | | 1 134 479.00 | 1 134 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 134.00 | 43 819.00 | 4 289 314.00 | 4 333 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 393.00 | 2 393 382.00 | 4 881 011.00 | 7 274 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 229.00 | | | 634 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
DG Autres réserves | 889 268.00 | | | 889 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 835.00 | | | 1 001 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 919.00 | | | 2 711 919.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 361.00 | | | 961 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 951.00 | | | 844 951.00 |
EA Autres dettes | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 092.00 | | | 1 969 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 011.00 | | | 4 881 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 737.00 | | | 1 947 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 362 289.00 | 549 144.00 | 10 911 434.00 | 10 362 289.00 |
FG Production vendue services | 886.00 | 347.00 | 1 233.00 | 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363 176.00 | 549 491.00 | 10 912 668.00 | 10 363 176.00 |
FM Production stockée | | | 133 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 294 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 409.00 | |
GE Autres charges | | | 150 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 839 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 272.00 | | | 174 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 996.00 | | | 193 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 410.00 | | | 432 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 471 184.00 | | | 11 471 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 469 348.00 | | | 10 469 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 835.00 | | | 1 001 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 240.00 | | | 2 874 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 569.00 | | | 2 583 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 049.00 | 165 711.00 | 24 276.00 | 2 206 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 599.00 | 10 375.00 | | 29 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 986.00 | 147 104.00 | 24 276.00 | 2 159 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 362.00 | 961 362.00 | | 961 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
UP Prêts | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
UX Autres créances clients | 835 609.00 | 835 609.00 | | 835 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 318.00 | 49 963.00 | 21 355.00 | 71 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
VP Divers | 314 696.00 | 314 696.00 | | 314 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 952.00 | 844 952.00 | | 844 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 636.00 | 1 195 849.00 | 102 787.00 | 1 298 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 092.00 | 1 947 738.00 | 21 355.00 | 1 969 092.00 |