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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 690.00 | 29 599.00 | 19 091.00 | 48 690.00 |
AH Fonds commercial | 138 728.00 | 16 464.00 | 122 263.00 | 138 728.00 |
AP Constructions | 20 440.00 | 13 624.00 | 6 816.00 | 20 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 517.00 | 1 983 882.00 | 260 635.00 | 2 244 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 612.00 | 162 480.00 | 156 132.00 | 318 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 422.00 | 2 017.00 | 8 405.00 | 10 422.00 |
BF Prêts | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 240.00 | 2 208 066.00 | 666 174.00 | 2 874 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 765.00 | | 318 765.00 | 318 765.00 |
BN En cours de production de biens | 1 508 107.00 | | 1 508 107.00 | 1 508 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 335.00 | 30 332.00 | 1 017 003.00 | 1 047 335.00 |
BZ Autres créances | 310 770.00 | | 310 770.00 | 310 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 297 022.00 | | 1 297 022.00 | 1 297 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 078.00 | 30 332.00 | 4 501 747.00 | 4 532 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 318.00 | 2 238 397.00 | 5 167 921.00 | 7 406 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 229.00 | 634 229.00 | | 634 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 423.00 | 37 743.00 | | 63 423.00 |
DG Autres réserves | 962 387.00 | 693 010.00 | | 962 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 881.00 | 395 058.00 | | 726 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 084.00 | 1 883 203.00 | | 2 510 084.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 887.00 | 88 370.00 | | 133 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 258.00 | 209 889.00 | | 177 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 125.00 | 9 634.00 | | 31 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 259.00 | 998 786.00 | | 1 237 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 859.00 | 649 750.00 | | 800 859.00 |
EA Autres dettes | 77 450.00 | 201 998.00 | | 77 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 837.00 | 2 158 427.00 | | 2 457 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 921.00 | 4 041 630.00 | | 5 167 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 428 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 431 432.00 | |
FM Production stockée | | | 267 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 760 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | 2 795.00 | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 2 795.00 | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 743.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 608.00 | 378.00 | | 30 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 29 022.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 641.00 | 31 143.00 | | 230 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 241.00 | -28 348.00 | | -201 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 551.00 | 77 174.00 | | 121 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 036.00 | 183 291.00 | | 302 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 350.00 | 9 471 859.00 | | 10 791 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 469.00 | 9 076 801.00 | | 10 064 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 881.00 | 395 058.00 | | 726 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 645.00 | | | 2 686 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 691.00 | | | 2 425 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 577.00 | 150 364.00 | 893.00 | 2 056 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 453.00 | 6 146.00 | | 23 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 892.00 | 135 987.00 | 893.00 | 2 024 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 259.00 | 1 237 259.00 | | 1 237 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 708.00 | 254 708.00 | | 254 708.00 |
UP Prêts | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 335.00 | | | 1 047 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 768.00 | 60 491.00 | 71 278.00 | 131 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
VP Divers | 310 770.00 | | | 310 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 859.00 | 800 859.00 | | 800 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 939.00 | 1 408 108.00 | 92 831.00 | 1 500 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 712.00 | 2 355 434.00 | 71 278.00 | 2 426 712.00 |