| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 210.00 | 283 987.00 | 216 223.00 | 500 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 826.00 | 233 887.00 | 105 939.00 | 339 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 432.00 | 616 326.00 | 339 105.00 | 955 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 658.00 | 8 572.00 | 1 318 086.00 | 1 326 658.00 |
BZ Autres créances | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CF Disponibilités | 577 866.00 | | 577 866.00 | 577 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 417.00 | 9 216.00 | 2 055 201.00 | 2 064 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 848.00 | 625 542.00 | 2 394 306.00 | 3 019 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 734.00 | 404 319.00 | | 509 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 480.00 | 165 607.00 | | 226 480.00 |
DL TOTAL (I) | 901 214.00 | 734 926.00 | | 901 214.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 716.00 | 60 945.00 | | 49 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 716.00 | 60 945.00 | | 49 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 240.00 | 128 451.00 | | 220 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 337.00 | 21 837.00 | | 20 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 949.00 | 306 032.00 | | 475 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 387.00 | 445 526.00 | | 581 387.00 |
EA Autres dettes | 16 270.00 | 18 356.00 | | 16 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 193.00 | 153 079.00 | | 124 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 376.00 | 1 073 281.00 | | 1 438 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 306.00 | 1 874 151.00 | | 2 394 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 770.00 | 984 058.00 | | 1 262 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 4 021 681.00 | | 4 021 681.00 | 4 021 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 773.00 | | 4 021 773.00 | 4 021 773.00 |
FM Production stockée | | | -25 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 16 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 32 651.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 150.00 | 269.00 | | 18 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 150.00 | 24 565.00 | | 18 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 128.00 | 8 086.00 | | -18 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 187.00 | 55 499.00 | | 74 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 474.00 | 3 470 689.00 | | 4 029 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 994.00 | 3 305 082.00 | | 3 802 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 480.00 | 165 607.00 | | 226 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 681.00 | | | 762 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 286.00 | | | 647 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 514.00 | 57 812.00 | | 558 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 063.00 | 57 812.00 | | 460 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 945.00 | 13 570.00 | 24 799.00 | 60 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749.00 | 643.00 | 749.00 | 749.00 |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | 5 375.00 | | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 946.00 | 6 019.00 | 749.00 | 3 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 891.00 | 19 589.00 | 25 548.00 | 64 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 589.00 | 25 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 949.00 | 475 949.00 | | 475 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326 658.00 | | | 1 326 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 240.00 | 44 635.00 | 142 974.00 | 220 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 383.00 | | | 147 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 360.00 | 1 410 029.00 | 12 331.00 | 1 422 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 376.00 | 1 262 770.00 | 142 974.00 | 1 438 376.00 |