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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 518.00 | 100 466.00 | 2 052.00 | 102 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 658.00 | 338 319.00 | 119 339.00 | 457 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 375.00 | 314 391.00 | 52 984.00 | 367 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 294.00 | 753 175.00 | 191 118.00 | 944 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BN En cours de production de biens | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 046.00 | 36 009.00 | 668 037.00 | 704 046.00 |
BZ Autres créances | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
CF Disponibilités | 785 064.00 | | 785 064.00 | 785 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 107.00 | 36 009.00 | 1 674 098.00 | 1 710 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 400.00 | 789 184.00 | 1 865 216.00 | 2 654 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 427 936.00 | 709 907.00 | | 427 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 763.00 | -281 971.00 | | -409 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 732.00 | 13 598.00 | | 10 732.00 |
DL TOTAL (I) | 193 905.00 | 606 534.00 | | 193 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 558.00 | 144 558.00 | | 968 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 447.00 | 34 634.00 | | 69 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 756.00 | 759 929.00 | | 297 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 550.00 | 381 084.00 | | 335 550.00 |
EA Autres dettes | | 16 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 312.00 | 1 346 855.00 | | 1 671 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 216.00 | 1 953 389.00 | | 1 865 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 087.00 | 1 258 421.00 | | 693 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 539.00 | | 6 876.00 | 937 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 944 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 825 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 278.00 | | 6 876.00 | 818 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 495.00 | 63 802.00 | 122.00 | 689 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 775.00 | 6 691.00 | | 93 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 720.00 | 57 112.00 | 122.00 | 595 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 836.00 | 29 173.00 | | 6 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 836.00 | 29 173.00 | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 248.00 | -60 950.00 | | 4 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 756.00 | 297 756.00 | | 297 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 550.00 | 335 550.00 | | 335 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 704 046.00 | 659 457.00 | 44 589.00 | 704 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 558.00 | 55 532.00 | 913 026.00 | 968 558.00 |
VI Groupe et associés | 65 199.00 | 65 199.00 | 65 199.00 | 65 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 579.00 | 733 859.00 | 56 720.00 | 790 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 312.00 | 693 087.00 | 978 224.00 | 1 671 312.00 |