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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 518.00 | 86 267.00 | 16 251.00 | 102 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 815.00 | 273 230.00 | 185 585.00 | 458 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 617.00 | 262 297.00 | 91 321.00 | 353 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 693.00 | 621 793.00 | 309 900.00 | 931 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BN En cours de production de biens | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 885.00 | 6 356.00 | 1 187 529.00 | 1 193 885.00 |
BZ Autres créances | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CF Disponibilités | 295 130.00 | | 295 130.00 | 295 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 312.00 | 6 356.00 | 1 661 956.00 | 1 668 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 005.00 | 628 149.00 | 1 971 856.00 | 2 600 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 640.00 | 654 682.00 | | 670 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 450.00 | 26 596.00 | | 65 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 464.00 | 19 330.00 | | 16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 917 554.00 | 865 608.00 | | 917 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 253.00 | 215 206.00 | | 211 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 048.00 | 342 018.00 | | 373 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 118.00 | 379 748.00 | | 398 118.00 |
EA Autres dettes | 16 870.00 | 17 450.00 | | 16 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 379.00 | 108 831.00 | | 50 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 302.00 | 1 067 886.00 | | 1 054 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 856.00 | 1 933 494.00 | | 1 971 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 824.00 | 907 407.00 | | 909 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 784.00 | 111 515.00 | 3 664 299.00 | 3 552 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 784.00 | 111 515.00 | 3 664 299.00 | 3 552 784.00 |
FM Production stockée | | | -46 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 19 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 266.00 | 832.00 | | 20 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 266.00 | 17 646.00 | | 20 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 117.00 | 510.00 | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 1 053.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 149.00 | 16 593.00 | | 14 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 836.00 | -10 283.00 | | -16 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 567.00 | 3 092 551.00 | | 3 654 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 117.00 | 3 065 955.00 | | 3 589 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 450.00 | 26 596.00 | | 65 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 152.00 | | 61 897.00 | 903 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 356.00 | 931 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 156.00 | 812 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 248.00 | | 19 270.00 | 83 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 961.00 | | 42 627.00 | 802 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 666.00 | 70 365.00 | 27 238.00 | 578 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 810.00 | 5 457.00 | | 80 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 857.00 | 64 908.00 | 27 238.00 | 497 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | 364.00 | 1 088.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | 364.00 | 1 088.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 048.00 | 373 048.00 | | 373 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 885.00 | 1 193 885.00 | | 1 193 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 253.00 | 66 775.00 | 144 478.00 | 211 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
VP Divers | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 118.00 | 398 118.00 | | 398 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 953.00 | 1 317 822.00 | 12 131.00 | 1 329 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 302.00 | 909 824.00 | 144 478.00 | 1 054 302.00 |