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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 518.00 | 93 775.00 | 8 743.00 | 102 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 780.00 | 305 982.00 | 151 798.00 | 457 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 498.00 | 289 738.00 | 70 761.00 | 360 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 539.00 | 689 495.00 | 248 044.00 | 937 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
BN En cours de production de biens | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 670.00 | 6 836.00 | 1 340 834.00 | 1 347 670.00 |
BZ Autres créances | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CF Disponibilités | 218 417.00 | | 218 417.00 | 218 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 180.00 | 6 836.00 | 1 705 344.00 | 1 712 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 719.00 | 696 331.00 | 1 953 389.00 | 2 649 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 907.00 | 670 640.00 | | 709 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 971.00 | 65 450.00 | | -281 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 598.00 | 16 464.00 | | 13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 606 534.00 | 917 554.00 | | 606 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 558.00 | 211 253.00 | | 144 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 634.00 | 4 634.00 | | 34 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 929.00 | 373 048.00 | | 759 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 084.00 | 398 118.00 | | 381 084.00 |
EA Autres dettes | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 781.00 | 50 379.00 | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 855.00 | 1 054 302.00 | | 1 346 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 389.00 | 1 971 856.00 | | 1 953 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 421.00 | 909 824.00 | | 1 258 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 693.00 | | 6 881.00 | 931 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 937 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 818 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 432.00 | | 6 881.00 | 812 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 793.00 | 68 737.00 | 1 035.00 | 621 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 267.00 | 7 509.00 | | 86 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 526.00 | 61 228.00 | 1 035.00 | 535 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 929.00 | 759 929.00 | | 759 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 755.00 | 362 755.00 | | 362 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 670.00 | 1 331 247.00 | 16 423.00 | 1 347 670.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 558.00 | 56 124.00 | 88 434.00 | 144 558.00 |
VI Groupe et associés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 706.00 | 1 407 152.00 | 28 554.00 | 1 435 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 855.00 | 1 258 421.00 | 88 434.00 | 1 346 855.00 |