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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 248.00 | 80 810.00 | 2 438.00 | 83 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 033.00 | 239 125.00 | 217 908.00 | 457 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 928.00 | 258 732.00 | 87 196.00 | 345 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 152.00 | 578 666.00 | 324 485.00 | 903 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BN En cours de production de biens | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 754.00 | 7 080.00 | 791 674.00 | 798 754.00 |
BZ Autres créances | 183 385.00 | | 183 385.00 | 183 385.00 |
CF Disponibilités | 526 814.00 | | 526 814.00 | 526 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 089.00 | 7 080.00 | 1 609 009.00 | 1 616 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 240.00 | 585 746.00 | 1 933 494.00 | 2 519 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 682.00 | 509 734.00 | | 654 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 596.00 | 226 480.00 | | 26 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 865 608.00 | 901 214.00 | | 865 608.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 49 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 206.00 | 220 240.00 | | 215 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 20 337.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 018.00 | 475 949.00 | | 342 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 748.00 | 581 387.00 | | 379 748.00 |
EA Autres dettes | 17 450.00 | 16 270.00 | | 17 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 831.00 | 124 193.00 | | 108 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 886.00 | 1 438 376.00 | | 1 067 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 494.00 | 2 394 306.00 | | 1 933 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 407.00 | 1 262 770.00 | | 907 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 985 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 985 075.00 | |
FM Production stockée | | | 18 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 814.00 | 22.00 | | 16 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 646.00 | 22.00 | | 17 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 18 150.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 18 150.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 593.00 | -18 128.00 | | 16 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 283.00 | 74 187.00 | | -10 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 551.00 | 4 029 474.00 | | 3 092 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 955.00 | 3 802 994.00 | | 3 065 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 596.00 | 226 480.00 | | 26 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 432.00 | | | 955 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 037.00 | | | 840 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 326.00 | 61 599.00 | 99 259.00 | 616 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 452.00 | 818.00 | 18 460.00 | 98 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 875.00 | 60 781.00 | 80 799.00 | 517 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 216.00 | 617.00 | 2 752.00 | 9 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 932.00 | 617.00 | 52 468.00 | 58 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 52 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 018.00 | 342 018.00 | | 342 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
UX Autres créances clients | 798 754.00 | | | 798 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 206.00 | 54 726.00 | 149 537.00 | 215 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
VP Divers | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 748.00 | 379 748.00 | | 379 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 353.00 | 987 022.00 | 12 331.00 | 999 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 886.00 | 907 407.00 | 149 537.00 | 1 067 886.00 |