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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 115 704.00 | 73 646.00 | 42 058.00 | 115 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 899.00 | 73 661.00 | 14 238.00 | 87 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 650.00 | 51 662.00 | 11 988.00 | 63 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 450.00 | 198 968.00 | 74 482.00 | 273 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 392 339.00 | | 392 339.00 | 392 339.00 |
CF Disponibilités | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 055.00 | | 522 055.00 | 522 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 506.00 | 198 968.00 | 596 538.00 | 795 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 377 800.00 | 350 793.00 | | 377 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 782.00 | 67 006.00 | | 93 782.00 |
DL TOTAL (I) | 474 936.00 | 421 154.00 | | 474 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | 71.00 | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 34 660.00 | | 41 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 445.00 | 77 255.00 | | 71 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 786.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | 794.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 602.00 | 118 566.00 | | 121 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 538.00 | 539 719.00 | | 596 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 844.00 | | 871 844.00 | 871 844.00 |
FG Production vendue services | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 191.00 | | 872 191.00 | 872 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 96.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 96.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -96.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 020.00 | 16 063.00 | | 30 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 018.00 | 897 832.00 | | 886 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 236.00 | 830 826.00 | | 792 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 782.00 | 67 006.00 | | 93 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 357.00 | | 5 098.00 | 284 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 004.00 | 273 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 004.00 | 267 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 159.00 | | 5 098.00 | 278 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 920.00 | 22 326.00 | 14 277.00 | 190 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 920.00 | 22 326.00 | 14 277.00 | 190 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 389 468.00 | | | 389 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 694.00 | 396 694.00 | | 396 694.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |