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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 115 704.00 | 88 376.00 | 27 328.00 | 115 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 929.00 | 83 298.00 | 8 631.00 | 91 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 360.00 | 59 203.00 | 11 157.00 | 70 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 191.00 | 230 878.00 | 53 314.00 | 284 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BZ Autres créances | 167 116.00 | | 167 116.00 | 167 116.00 |
CF Disponibilités | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 820.00 | | 275 820.00 | 275 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 011.00 | 230 878.00 | 329 134.00 | 560 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
DH Report à nouveau | 70 001.00 | 471 582.00 | | 70 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 550.00 | 70 068.00 | | 68 550.00 |
DL TOTAL (I) | 213 554.00 | 545 004.00 | | 213 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 326.00 | 8 874.00 | | 13 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 31 130.00 | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | 72 241.00 | | 67 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 580.00 | 112 692.00 | | 115 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 134.00 | 657 695.00 | | 329 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 580.00 | 112 692.00 | | 115 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 525.00 | | 841 525.00 | 841 525.00 |
FG Production vendue services | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 209.00 | | 844 209.00 | 844 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 77.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 77.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -77.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 13 928.00 | | 11 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 750.00 | 862 949.00 | | 857 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 200.00 | 792 881.00 | | 789 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 550.00 | 70 068.00 | | 68 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 798.00 | | 9 393.00 | 274 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 600.00 | | 9 393.00 | 268 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 944.00 | 10 933.00 | | 219 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 944.00 | 10 933.00 | | 219 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
VI Groupe et associés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 165.00 | 168 165.00 | | 168 165.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |