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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 143 004.00 | 98 108.00 | 44 896.00 | 143 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 989.00 | 87 611.00 | 7 378.00 | 94 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 554.00 | 64 476.00 | 10 077.00 | 74 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 744.00 | 250 195.00 | 68 549.00 | 318 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
CF Disponibilités | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 251.00 | | 342 251.00 | 342 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 995.00 | 250 195.00 | 410 800.00 | 660 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
DH Report à nouveau | 118 112.00 | 37 947.00 | | 118 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 800.00 | 80 165.00 | | 82 800.00 |
DL TOTAL (I) | 275 915.00 | 193 115.00 | | 275 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 131.00 | 31 929.00 | | 23 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 39 029.00 | | 27 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 126.00 | 92 083.00 | | 75 126.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 885.00 | 164 541.00 | | 134 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 800.00 | 357 656.00 | | 410 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 885.00 | 164 541.00 | | 134 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 455.00 | | 553 455.00 | 553 455.00 |
FG Production vendue services | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 381.00 | | 561 381.00 | 561 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 129.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 129.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -129.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | 22 742.00 | | 13 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 637.00 | 930 769.00 | | 639 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 837.00 | 850 604.00 | | 556 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 800.00 | 80 165.00 | | 82 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 191.00 | | 36 953.00 | 284 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 318 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 312 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 993.00 | | 36 953.00 | 277 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 452.00 | 11 143.00 | 2 400.00 | 241 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 452.00 | 11 143.00 | 2 400.00 | 241 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 180 214.00 | 180 214.00 | | 180 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VP Divers | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 122.00 | 250 122.00 | | 250 122.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |