| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 115 704.00 | 83 838.00 | 31 866.00 | 115 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 246.00 | 79 171.00 | 10 075.00 | 89 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 650.00 | 56 935.00 | 6 715.00 | 63 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 798.00 | 219 944.00 | 54 854.00 | 274 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 494 965.00 | | 494 965.00 | 494 965.00 |
CF Disponibilités | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 842.00 | | 602 842.00 | 602 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 639.00 | 219 944.00 | 657 695.00 | 877 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 471 582.00 | 377 800.00 | | 471 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 068.00 | 93 782.00 | | 70 068.00 |
DL TOTAL (I) | 545 004.00 | 474 936.00 | | 545 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 874.00 | 8 536.00 | | 8 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 41 144.00 | | 31 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 241.00 | 71 445.00 | | 72 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 477.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 692.00 | 121 602.00 | | 112 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 695.00 | 596 538.00 | | 657 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 692.00 | 121 602.00 | | 112 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 670.00 | | 848 670.00 | 848 670.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 987.00 | | 848 987.00 | 848 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 14.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 741.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 741.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 30 020.00 | | 13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 949.00 | 886 018.00 | | 862 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 881.00 | 792 236.00 | | 792 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 068.00 | 93 782.00 | | 70 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 450.00 | | 1 348.00 | 273 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 252.00 | | 1 348.00 | 267 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 968.00 | 20 976.00 | | 198 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 968.00 | 20 976.00 | | 198 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 492 256.00 | | | 492 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 991.00 | 495 991.00 | | 495 991.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |