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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 143 004.00 | 105 136.00 | 37 868.00 | 143 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 852.00 | 87 359.00 | 9 493.00 | 96 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 554.00 | 67 114.00 | 7 439.00 | 74 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 608.00 | 259 610.00 | 60 998.00 | 320 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
CF Disponibilités | 280 511.00 | | 280 511.00 | 280 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 413.00 | | 465 413.00 | 465 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 021.00 | 259 610.00 | 526 412.00 | 786 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
DH Report à nouveau | 200 912.00 | 118 112.00 | | 200 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 970.00 | 82 800.00 | | 104 970.00 |
DL TOTAL (I) | 380 885.00 | 275 915.00 | | 380 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 177.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | 23 131.00 | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 27 450.00 | | 38 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 028.00 | 75 126.00 | | 96 028.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 9 000.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 527.00 | 134 885.00 | | 145 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 412.00 | 410 800.00 | | 526 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 527.00 | 134 885.00 | | 145 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 265.00 | | 546 265.00 | 546 265.00 |
FG Production vendue services | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 242.00 | | 553 242.00 | 553 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -37.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 13 944.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 404.00 | 639 637.00 | | 681 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 435.00 | 556 837.00 | | 576 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 970.00 | 82 800.00 | | 104 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 744.00 | | 4 347.00 | 318 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 320 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 314 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 546.00 | | 4 347.00 | 312 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 195.00 | 11 898.00 | 2 484.00 | 250 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 195.00 | 11 898.00 | 2 484.00 | 250 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VC Groupe et associés | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 894.00 | 179 894.00 | | 179 894.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |