| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
AP Constructions | 269 660.00 | 269 660.00 | | 269 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 006.00 | 726 352.00 | 270 654.00 | 997 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 459.00 | 1 385 498.00 | 954 961.00 | 2 340 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 282.00 | 2 456 274.00 | 2 394 007.00 | 4 850 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 650.00 | | 882 650.00 | 882 650.00 |
BZ Autres créances | 837 071.00 | | 837 071.00 | 837 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 285 801.00 | | 2 285 801.00 | 2 285 801.00 |
CF Disponibilités | 1 021 275.00 | | 1 021 275.00 | 1 021 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 617.00 | | 5 131 617.00 | 5 131 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 898.00 | 2 456 274.00 | 7 525 624.00 | 9 981 898.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 429.00 | 906 429.00 | | 906 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 4 462 305.00 | 4 296 670.00 | | 4 462 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 562.00 | 165 635.00 | | 265 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979 256.00 | 5 713 695.00 | | 5 979 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 863.00 | 36 642.00 | | 33 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 650.00 | 209 832.00 | | 196 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 544.00 | 1 315 012.00 | | 1 286 544.00 |
EA Autres dettes | 29 311.00 | 27 967.00 | | 29 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 368.00 | 1 589 452.00 | | 1 546 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 624.00 | 7 303 147.00 | | 7 525 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 368.00 | 1 589 452.00 | | 1 546 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 607 664.00 | | 9 607 664.00 | 9 607 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 607 664.00 | | 9 607 664.00 | 9 607 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 696 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 216.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 216.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 22.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | 12 754.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 12 776.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -12 559.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 190.00 | 25 905.00 | | 84 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766 190.00 | 9 530 333.00 | | 9 766 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 628.00 | 9 364 698.00 | | 9 500 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 562.00 | 165 635.00 | | 265 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 269.00 | | 117 884.00 | 4 791 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 123.00 | 1 000 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 872.00 | 4 850 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 749.00 | 3 607 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537 990.00 | | 117 884.00 | 3 537 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 822.00 | | | 1 010 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 791.00 | 266 486.00 | 46 002.00 | 2 235 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 027.00 | 266 486.00 | 46 002.00 | 2 161 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 510.00 | 464 510.00 | | 464 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 624.00 | 502 624.00 | | 502 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UX Autres créances clients | 882 650.00 | | | 882 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 791 365.00 | | | 791 365.00 |
VI Groupe et associés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 617.00 | 318 617.00 | | 318 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 240.00 | 1 824 541.00 | 40 699.00 | 1 865 240.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 368.00 | 1 546 368.00 | | 1 546 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |