| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 475.00 | 65 359.00 | 2 116.00 | 67 475.00 |
AP Constructions | 269 660.00 | 269 660.00 | | 269 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 951.00 | 793 061.00 | 397 890.00 | 1 190 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 611.00 | 1 505 341.00 | 931 270.00 | 2 436 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 897.00 | 2 642 826.00 | 2 505 071.00 | 5 147 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 515.00 | | 759 515.00 | 759 515.00 |
BZ Autres créances | 808 162.00 | | 808 162.00 | 808 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 373 495.00 | | 2 373 495.00 | 2 373 495.00 |
CF Disponibilités | 912 025.00 | | 912 025.00 | 912 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 268.00 | | 4 960 268.00 | 4 960 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 165.00 | 2 642 826.00 | 7 465 339.00 | 10 108 165.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 429.00 | 906 429.00 | | 906 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 4 747 852.00 | 4 727 867.00 | | 4 747 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 606.00 | 19 985.00 | | -90 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 635.00 | 5 999 241.00 | | 5 908 635.00 |
DP Provisions pour risques | 19 095.00 | 25 846.00 | | 19 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 095.00 | 25 846.00 | | 19 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 738.00 | 37 724.00 | | 41 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 081.00 | 169 269.00 | | 222 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 672.00 | 1 233 798.00 | | 1 250 672.00 |
EA Autres dettes | 23 118.00 | 38 679.00 | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 609.00 | 1 479 470.00 | | 1 537 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 339.00 | 7 504 557.00 | | 7 465 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 609.00 | 1 479 470.00 | | 1 537 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 654 826.00 | | 9 654 826.00 | 9 654 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 654 826.00 | | 9 654 826.00 | 9 654 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 484 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 060 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 9.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 9.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 688.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 689.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -680.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 780.00 | 9 728 570.00 | | 9 969 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 386.00 | 9 708 585.00 | | 10 060 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 606.00 | 19 985.00 | | -90 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 864.00 | | 520 991.00 | 4 931 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 958.00 | 5 147 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 958.00 | 3 902 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 458.00 | | 2 116.00 | 242 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 707.00 | | 518 875.00 | 3 688 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 699.00 | | | 1 000 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 995.00 | 293 725.00 | 304 895.00 | 2 653 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 231.00 | 293 725.00 | 304 895.00 | 2 579 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 846.00 | | 6 751.00 | 25 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 846.00 | | 6 751.00 | 25 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 081.00 | 222 081.00 | | 222 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 788.00 | 395 788.00 | | 395 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 539.00 | 522 539.00 | | 522 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
UX Autres créances clients | 759 515.00 | 759 515.00 | | 759 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 598 503.00 | 598 503.00 | | 598 503.00 |
VI Groupe et associés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 113.00 | 331 113.00 | | 331 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 447.00 | 1 674 748.00 | 40 699.00 | 1 715 447.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 609.00 | 1 537 609.00 | | 1 537 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
ZE Dividendes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |