| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 687.00 | 68 659.00 | 2 028.00 | 70 687.00 |
AP Constructions | 269 660.00 | 269 660.00 | | 269 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 077.00 | 840 044.00 | 351 033.00 | 1 191 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 045.00 | 1 577 267.00 | 969 778.00 | 2 547 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 267.00 | 2 765 035.00 | 2 491 232.00 | 5 256 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 057.00 | | 756 057.00 | 756 057.00 |
BZ Autres créances | 719 283.00 | | 719 283.00 | 719 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 389 124.00 | | 2 389 124.00 | 2 389 124.00 |
CF Disponibilités | 1 001 191.00 | | 1 001 191.00 | 1 001 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 428.00 | | 4 978 428.00 | 4 978 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 694.00 | 2 765 035.00 | 7 469 660.00 | 10 234 694.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 429.00 | 906 429.00 | | 906 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 4 657 246.00 | 4 747 852.00 | | 4 657 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 664.00 | -90 606.00 | | 120 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 300.00 | 5 908 635.00 | | 6 029 300.00 |
DP Provisions pour risques | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 161.00 | 41 738.00 | | 25 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 147.00 | 222 081.00 | | 155 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 094.00 | 1 250 672.00 | | 1 170 094.00 |
EA Autres dettes | 55 536.00 | 23 118.00 | | 55 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 265.00 | 1 537 609.00 | | 1 421 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 660.00 | 7 465 339.00 | | 7 469 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 265.00 | 1 537 609.00 | | 1 421 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 797 382.00 | | 9 797 382.00 | 9 797 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 797 382.00 | | 9 797 382.00 | 9 797 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 044 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 442 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 570.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 005.00 | 1 070.00 | | 20 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 101.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 315.00 | 64.00 | | 20 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 363.00 | 165.00 | | 20 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 906.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 615.00 | 9 969 780.00 | | 10 083 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 951.00 | 10 060 386.00 | | 9 962 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 664.00 | -90 606.00 | | 120 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 378.00 | | 324 049.00 | 5 140 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 161.00 | 5 256 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 161.00 | 4 007 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 458.00 | | 5 328.00 | 242 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 221.00 | | 318 721.00 | 3 897 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 699.00 | | | 1 000 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 826.00 | 310 055.00 | 187 846.00 | 2 642 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 764.00 | 3 300.00 | | 74 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 062.00 | 306 755.00 | 187 846.00 | 2 568 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 501.00 | 387 501.00 | | 387 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 964.00 | 508 964.00 | | 508 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
UX Autres créances clients | 756 057.00 | 756 057.00 | | 756 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 601 198.00 | 601 198.00 | | 601 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VI Groupe et associés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 168.00 | 272 168.00 | | 272 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 812.00 | 1 588 113.00 | 40 699.00 | 1 628 812.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 265.00 | 1 421 265.00 | | 1 421 265.00 |