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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
AP Constructions | 340 700.00 | 273 173.00 | 67 527.00 | 340 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 405.00 | 882 740.00 | 372 665.00 | 1 255 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 891.00 | 1 633 742.00 | 928 149.00 | 2 561 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 480.00 | 2 869 746.00 | 2 536 734.00 | 5 406 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 204.00 | | 788 204.00 | 788 204.00 |
BZ Autres créances | 589 656.00 | | 589 656.00 | 589 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 696 700.00 | | 1 696 700.00 | 1 696 700.00 |
CF Disponibilités | 1 686 087.00 | | 1 686 087.00 | 1 686 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 987.00 | | 4 860 987.00 | 4 860 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 467.00 | 2 869 746.00 | 7 397 721.00 | 10 267 467.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 429.00 | 906 429.00 | | 906 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 4 777 910.00 | 4 657 246.00 | | 4 777 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 087.00 | 120 664.00 | | -94 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 213.00 | 6 029 300.00 | | 5 935 213.00 |
DP Provisions pour risques | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 294.00 | 25 161.00 | | 31 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 594.00 | 155 147.00 | | 146 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 611.00 | 1 170 094.00 | | 1 175 611.00 |
EA Autres dettes | 89 914.00 | 55 536.00 | | 89 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 413.00 | 1 421 265.00 | | 1 443 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 721.00 | 7 469 660.00 | | 7 397 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 413.00 | 1 421 265.00 | | 1 443 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 983 944.00 | | 8 983 944.00 | 8 983 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 983 944.00 | | 8 983 944.00 | 8 983 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 519 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 275 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 636 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 5.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 20 005.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 49.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 167.00 | 20 315.00 | | 6 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226.00 | 20 363.00 | | 6 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 048.00 | -358.00 | | -6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 211.00 | 10 083 615.00 | | 9 553 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 298.00 | 9 962 951.00 | | 9 647 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 087.00 | 120 664.00 | | -94 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 267.00 | | 377 037.00 | 5 256 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 823.00 | 5 406 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 823.00 | 4 157 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 786.00 | | | 247 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 782.00 | | 377 037.00 | 4 007 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 699.00 | | | 1 000 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 035.00 | 325 368.00 | 220 656.00 | 2 765 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 064.00 | 2 028.00 | | 78 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 971.00 | 323 340.00 | 220 656.00 | 2 686 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 788.00 | 424 788.00 | | 424 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 360.00 | 493 360.00 | | 493 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
UX Autres créances clients | 788 204.00 | 788 204.00 | | 788 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 526 272.00 | 526 272.00 | | 526 272.00 |
VI Groupe et associés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VP Divers | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 495.00 | 256 495.00 | | 256 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 899.00 | 1 478 200.00 | 40 699.00 | 1 518 899.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 413.00 | 1 443 413.00 | | 1 443 413.00 |