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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 705.00 | 52 035.00 | 5 670.00 | 57 705.00 |
AP Constructions | 340 700.00 | 276 725.00 | 63 975.00 | 340 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 375.00 | 830 776.00 | 474 599.00 | 1 305 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 459.00 | 1 781 113.00 | 956 346.00 | 2 737 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 984.00 | | 75 984.00 | 75 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 020.00 | 2 950 054.00 | 2 744 966.00 | 5 695 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 411.00 | | 1 038 411.00 | 1 038 411.00 |
BZ Autres créances | 579 814.00 | | 579 814.00 | 579 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 099.00 | | 1 893 099.00 | 1 893 099.00 |
CF Disponibilités | 1 876 152.00 | | 1 876 152.00 | 1 876 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 188.00 | | 411 188.00 | 411 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 664.00 | | 5 798 664.00 | 5 798 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 493 685.00 | 2 950 054.00 | 8 543 631.00 | 11 493 685.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 429.00 | 906 429.00 | | 906 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DG Autres réserves | 4 683 824.00 | 4 777 910.00 | | 4 683 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 171.00 | -94 087.00 | | 219 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 384.00 | 5 935 213.00 | | 6 154 384.00 |
DP Provisions pour risques | 21 738.00 | 19 095.00 | | 21 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 738.00 | 19 095.00 | | 21 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 968.00 | 31 294.00 | | 27 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 893.00 | 146 594.00 | | 871 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 899.00 | 1 175 611.00 | | 1 326 899.00 |
EA Autres dettes | 140 749.00 | 90 981.00 | | 140 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 509.00 | 1 444 480.00 | | 2 367 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 631.00 | 7 398 788.00 | | 8 543 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 509.00 | 1 444 480.00 | | 2 367 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 886 110.00 | | 9 886 110.00 | 9 886 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 886 110.00 | | 9 886 110.00 | 9 886 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 430 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 387 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 575 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 176 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 655.00 | 59 219.00 | | 51 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | 1 697.00 | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 626.00 | 178.00 | | 10 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 626.00 | 178.00 | | 12 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 59.00 | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 440.00 | 6 167.00 | | 19 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 125.00 | 6 226.00 | | 23 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 499.00 | -6 048.00 | | -10 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 428 496.00 | 9 553 211.00 | | 11 428 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 325.00 | 9 647 298.00 | | 11 209 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 171.00 | -94 087.00 | | 219 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 480.00 | | 570 785.00 | 5 406 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 246.00 | 5 695 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 542.00 | 234 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 704.00 | 4 459 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 786.00 | | 7 560.00 | 247 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 996.00 | | 563 225.00 | 4 157 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 699.00 | | | 1 000 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 746.00 | 343 113.00 | 262 806.00 | 2 869 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 092.00 | 1 890.00 | 20 542.00 | 80 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 654.00 | 341 223.00 | 242 264.00 | 2 789 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 095.00 | 21 738.00 | 19 095.00 | 19 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 095.00 | 21 738.00 | 19 095.00 | 19 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 738.00 | 19 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 893.00 | 871 893.00 | | 871 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 540.00 | 462 540.00 | | 462 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 681.00 | 571 681.00 | | 571 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 411.00 | 1 038 411.00 | | 1 038 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 578 041.00 | 578 041.00 | | 578 041.00 |
VI Groupe et associés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 705.00 | 291 705.00 | | 291 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 188.00 | 411 188.00 | | 411 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 112.00 | 2 029 413.00 | 40 699.00 | 2 070 112.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 509.00 | 2 367 509.00 | | 2 367 509.00 |