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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 998.00 | 275 513.00 | 8 485.00 | 283 998.00 |
AH Fonds commercial | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
AN Terrains | 235 697.00 | 87 423.00 | 148 274.00 | 235 697.00 |
AP Constructions | 784 796.00 | 720 227.00 | 64 569.00 | 784 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 135.00 | 101 241.00 | 3 893.00 | 105 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 515.00 | 130 332.00 | 14 183.00 | 144 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 584.00 | 2 067 743.00 | 361 841.00 | 2 429 584.00 |
BT Marchandises | 962 989.00 | 66 958.00 | 896 031.00 | 962 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 001.00 | 23 473.00 | 627 528.00 | 651 001.00 |
BZ Autres créances | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
CF Disponibilités | 700 090.00 | | 700 090.00 | 700 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 165.00 | 90 431.00 | 2 375 734.00 | 2 466 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 749.00 | 2 158 174.00 | 2 737 575.00 | 4 895 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 892.00 | 753 007.00 | 51 885.00 | 804 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 846.00 | 1 332 057.00 | | 1 430 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 711.00 | 98 788.00 | | 112 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 556.00 | 1 760 846.00 | | 1 873 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 792.00 | 237 149.00 | | 130 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173.00 | 7 541.00 | | 10 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 866.00 | 18 746.00 | | 20 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 532.00 | 521 267.00 | | 435 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 299.00 | 236 965.00 | | 252 299.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | 22 427.00 | | 13 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888.00 | 1 685.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 019.00 | 1 045 780.00 | | 864 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 575.00 | 2 806 626.00 | | 2 737 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 423.00 | 1 045 780.00 | | 752 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 952.00 | | 60 735.00 | 2 395 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 974.00 | | 20 917.00 | 783 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 587.00 | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 038.00 | 9 065.00 | 2 429 583.00 | 18 038.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 038.00 | | 352 527.00 | 18 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 1 270 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 785.00 | | 31 780.00 | 338 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 648.00 | | 7 972.00 | 1 263 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | 64.00 | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 821.00 | 87 425.00 | 503.00 | 1 980 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 672.00 | 19 334.00 | | 733 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 987.00 | 41 524.00 | | 233 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 160.00 | 26 566.00 | 503.00 | 1 013 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 564.00 | 66 957.00 | 75 564.00 | 75 564.00 |
6T Sur comptes clients | 21 114.00 | 5 117.00 | 2 758.00 | 21 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 678.00 | 72 075.00 | 78 322.00 | 96 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 678.00 | 72 075.00 | 78 322.00 | 96 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 075.00 | 78 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 532.00 | 435 532.00 | | 435 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 621 486.00 | | | 621 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VB T. V. A. | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 030.00 | 18 434.00 | 74 173.00 | 130 030.00 |
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 267.00 | | | 236 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 109.00 | 803 086.00 | 2 022.00 | 805 109.00 |
VW T.V.A. | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 018.00 | 752 423.00 | 74 173.00 | 864 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |