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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 231.00 | 233 367.00 | 30 864.00 | 264 231.00 |
AH Fonds commercial | 32 878.00 | 28 000.00 | 4 878.00 | 32 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AN Terrains | 235 697.00 | 88 887.00 | 146 810.00 | 235 697.00 |
AP Constructions | 784 796.00 | 746 808.00 | 37 988.00 | 784 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 764.00 | 89 642.00 | 2 121.00 | 91 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 680.00 | 105 253.00 | 27 427.00 | 132 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 630.00 | 2 083 652.00 | 293 977.00 | 2 377 630.00 |
BT Marchandises | 843 682.00 | 75 249.00 | 768 433.00 | 843 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 555.00 | 6 623.00 | 398 932.00 | 405 555.00 |
BZ Autres créances | 91 816.00 | | 91 816.00 | 91 816.00 |
CF Disponibilités | 1 122 810.00 | | 1 122 810.00 | 1 122 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 184.00 | 81 872.00 | 2 426 311.00 | 2 508 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 813.00 | 2 165 525.00 | 2 720 289.00 | 4 885 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833 261.00 | 791 695.00 | 41 566.00 | 833 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 719.00 | 1 543 556.00 | | 1 475 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 129.00 | 192 388.00 | | 162 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 848.00 | 2 065 945.00 | | 1 967 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 16.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 857.00 | 197 268.00 | | 158 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 16 203.00 | | 20 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 643.00 | 28 395.00 | | 31 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 667.00 | 286 620.00 | | 371 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 645.00 | 223 915.00 | | 155 645.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 19 270.00 | | 12 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463.00 | 7 686.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 441.00 | 779 357.00 | | 752 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 289.00 | 2 845 317.00 | | 2 720 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 907 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 090 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 112.00 | |
GE Autres charges | | | 17 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 854.00 | 63 634.00 | | 39 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 689.00 | 4 613 888.00 | | 4 277 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 560.00 | 4 421 500.00 | | 4 115 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 129.00 | 192 388.00 | | 162 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 049.00 | | 14 211.00 | 2 405 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 159.00 | | 11 102.00 | 822 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 38 830.00 | 2 377 630.00 | 2 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 297 409.00 | 2 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 830.00 | 1 244 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 909.00 | 300.00 | 300.00 | 299 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 958.00 | | 2 809.00 | 1 280 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 660.00 | 64 822.00 | 38 830.00 | 2 029 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 461.00 | 20 234.00 | | 771 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 516.00 | 22 851.00 | | 210 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 683.00 | 21 738.00 | 38 830.00 | 1 047 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 609.00 | 75 249.00 | 51 609.00 | 51 609.00 |
6T Sur comptes clients | 7 151.00 | 5 863.00 | 6 391.00 | 7 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 761.00 | 109 112.00 | 58 000.00 | 58 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 776.00 | 109 112.00 | 58 016.00 | 58 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 112.00 | 58 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 667.00 | 371 667.00 | | 371 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 396 413.00 | 396 413.00 | | 396 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 276.00 | 38 532.00 | 119 743.00 | 158 276.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 714.00 | 541 691.00 | 2 023.00 | 543 714.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 441.00 | 632 698.00 | 119 743.00 | 752 441.00 |