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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 246.00 | 262 558.00 | 12 688.00 | 275 246.00 |
AH Fonds commercial | 32 878.00 | 28 000.00 | 4 878.00 | 32 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 235 697.00 | 89 534.00 | 146 163.00 | 235 697.00 |
AP Constructions | 784 796.00 | 765 575.00 | 19 220.00 | 784 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 393.00 | 90 906.00 | 1 487.00 | 92 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 018.00 | 132 046.00 | 83 972.00 | 216 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 075.00 | 2 004 556.00 | 315 519.00 | 2 320 075.00 |
BT Marchandises | 821 694.00 | 66 135.00 | 755 559.00 | 821 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 900.00 | 23 991.00 | 431 909.00 | 455 900.00 |
BZ Autres créances | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CF Disponibilités | 1 861 756.00 | | 1 861 756.00 | 1 861 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 387.00 | 90 126.00 | 3 132 262.00 | 3 222 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 462.00 | 2 094 682.00 | 3 447 780.00 | 5 542 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 676 486.00 | 635 937.00 | 40 549.00 | 676 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 828.00 | 1 537 848.00 | | 1 649 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 997.00 | 211 980.00 | | 99 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 825.00 | 2 079 828.00 | | 2 079 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 740.00 | 151 020.00 | | 928 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 975.00 | 26 179.00 | | 22 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 344.00 | 38 099.00 | | 33 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 830.00 | 234 356.00 | | 213 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 816.00 | 189 445.00 | | 143 816.00 |
EA Autres dettes | 25 250.00 | 13 885.00 | | 25 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 956.00 | 652 983.00 | | 1 367 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 780.00 | 2 732 811.00 | | 3 447 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 517.00 | 547 979.00 | | 1 285 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 566 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 729 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 070.00 | |
GE Autres charges | | | 11 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | 67 107.00 | | 34 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 307.00 | 4 302 921.00 | | 3 849 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 309.00 | 4 090 941.00 | | 3 749 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 997.00 | 211 980.00 | | 99 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 506.00 | | 104 465.00 | 2 211 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 889.00 | | 22 596.00 | 653 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 2 313 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 955.00 | 308 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 328 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 111.00 | | 12 970.00 | 297 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 505.00 | | 68 899.00 | 1 260 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 654.00 | 55 357.00 | 2 455.00 | 1 923 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 883.00 | 16 055.00 | | 619 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 389.00 | 9 124.00 | 1 955.00 | 255 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 382.00 | 30 178.00 | 500.00 | 1 048 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 124.00 | 66 135.00 | 59 124.00 | 59 124.00 |
6T Sur comptes clients | 5 974.00 | 18 665.00 | 648.00 | 5 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 098.00 | 84 800.00 | 59 772.00 | 93 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 098.00 | 84 800.00 | 59 772.00 | 93 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 800.00 | 59 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 830.00 | 213 830.00 | | 213 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 426 053.00 | 426 053.00 | | 426 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VB T. V. A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 233.00 | 845 795.00 | 82 439.00 | 928 233.00 |
VI Groupe et associés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 010.00 | 538 938.00 | 2 073.00 | 541 010.00 |
VW T.V.A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 956.00 | 1 285 517.00 | 82 439.00 | 1 367 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |