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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 231.00 | 255 389.00 | 8 842.00 | 264 231.00 |
AH Fonds commercial | 32 878.00 | 28 000.00 | 4 878.00 | 32 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
AN Terrains | 235 697.00 | 89 534.00 | 146 163.00 | 235 697.00 |
AP Constructions | 784 796.00 | 756 497.00 | 28 299.00 | 784 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 393.00 | 90 520.00 | 1 873.00 | 92 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 619.00 | 111 831.00 | 35 788.00 | 147 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 115.00 | 1 951 654.00 | 275 461.00 | 2 227 115.00 |
BT Marchandises | 757 826.00 | 59 124.00 | 698 702.00 | 757 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 047.00 | 5 974.00 | 469 073.00 | 475 047.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CF Disponibilités | 1 209 680.00 | | 1 209 680.00 | 1 209 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 448.00 | 65 098.00 | 2 457 350.00 | 2 522 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 563.00 | 2 016 752.00 | 2 732 811.00 | 4 749 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 653 889.00 | 619 883.00 | 34 007.00 | 653 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 848.00 | 1 475 719.00 | | 1 537 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 980.00 | 162 129.00 | | 211 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 828.00 | 1 967 848.00 | | 2 079 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 020.00 | 158 857.00 | | 151 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 179.00 | 20 331.00 | | 26 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 099.00 | 31 643.00 | | 38 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 356.00 | 371 667.00 | | 234 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 445.00 | 155 645.00 | | 189 445.00 |
EA Autres dettes | 13 885.00 | 12 836.00 | | 13 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 983.00 | 752 441.00 | | 652 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 811.00 | 2 720 289.00 | | 2 732 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 979.00 | 632 698.00 | | 547 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 903 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 098 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 107.00 | 39 854.00 | | 67 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 921.00 | 4 277 689.00 | | 4 302 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 941.00 | 4 115 560.00 | | 4 090 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 980.00 | 162 129.00 | | 211 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 367.00 | 22 022.00 | 255 389.00 | 233 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 590.00 | 24 711.00 | 6 919.00 | 1 030 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 652.00 | 64 366.00 | 196 364.00 | 2 055 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791 695.00 | 17 633.00 | 189 445.00 | 791 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 367.00 | 22 022.00 | | 233 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 590.00 | 24 711.00 | 6 919.00 | 1 030 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 249.00 | 59 124.00 | 75 249.00 | 75 249.00 |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | 2 013.00 | 2 661.00 | 6 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 872.00 | 61 136.00 | 77 910.00 | 109 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 872.00 | 61 136.00 | 77 910.00 | 109 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 136.00 | 77 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 465 375.00 | 465 375.00 | | 465 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 398.00 | 45 393.00 | 105 004.00 | 150 398.00 |
VI Groupe et associés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 965.00 | 554 942.00 | 2 023.00 | 556 965.00 |
VW T.V.A. | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 983.00 | 547 979.00 | 105 004.00 | 652 983.00 |