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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 231.00 | 210 516.00 | 53 715.00 | 264 231.00 |
AH Fonds commercial | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
AN Terrains | 235 697.00 | 88 155.00 | 147 542.00 | 235 697.00 |
AP Constructions | 784 796.00 | 737 003.00 | 47 793.00 | 784 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 135.00 | 102 138.00 | 2 996.00 | 105 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 330.00 | 120 387.00 | 34 943.00 | 155 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 049.00 | 2 029 660.00 | 375 389.00 | 2 405 049.00 |
BT Marchandises | 779 513.00 | 51 609.00 | 727 903.00 | 779 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 315.00 | 7 151.00 | 591 164.00 | 598 315.00 |
BZ Autres créances | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CF Disponibilités | 1 045 762.00 | | 1 045 762.00 | 1 045 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 673.00 | 58 761.00 | 2 469 912.00 | 2 528 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 738.00 | 2 088 421.00 | 2 845 317.00 | 4 933 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 822 159.00 | 771 461.00 | 50 698.00 | 822 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 556.00 | 1 430 846.00 | | 1 543 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 388.00 | 112 711.00 | | 192 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 945.00 | 1 873 556.00 | | 2 065 945.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | | | 16.00 |
DR TOTAL (IV) | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 268.00 | 130 792.00 | | 197 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 203.00 | 10 173.00 | | 16 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 395.00 | 20 866.00 | | 28 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 620.00 | 435 532.00 | | 286 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 915.00 | 252 299.00 | | 223 915.00 |
EA Autres dettes | 19 270.00 | 13 467.00 | | 19 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 686.00 | 888.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 357.00 | 864 019.00 | | 779 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 317.00 | 2 737 575.00 | | 2 845 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 108.00 | 752 423.00 | | 621 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 688.00 | 542 792.00 | 4 210 480.00 | 3 667 688.00 |
FD Production vendue biens | 124 365.00 | 76 256.00 | 200 621.00 | 124 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 053.00 | 619 048.00 | 4 411 100.00 | 3 792 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 462.00 | |
GE Autres charges | | | 36 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 8 741.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -72.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 634.00 | 25 585.00 | | 63 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 888.00 | 4 935 528.00 | | 4 613 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 500.00 | 4 822 817.00 | | 4 421 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 388.00 | 112 711.00 | | 192 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 584.00 | | 117 510.00 | 2 429 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 892.00 | | 17 267.00 | 804 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 650.00 | 106 394.00 | 2 405 049.00 | 35 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | 85 832.00 | 299 909.00 | 35 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 563.00 | 1 280 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 526.00 | | 68 865.00 | 352 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 143.00 | | 31 378.00 | 1 270 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 743.00 | 68 312.00 | 106 394.00 | 2 067 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753 007.00 | 18 454.00 | | 753 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 513.00 | 20 835.00 | 85 832.00 | 275 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 223.00 | 29 023.00 | 20 563.00 | 1 039 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 958.00 | 51 609.00 | 66 958.00 | 66 958.00 |
6T Sur comptes clients | 23 473.00 | 2 852.00 | 19 174.00 | 23 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 431.00 | 54 462.00 | 86 132.00 | 90 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 431.00 | 54 477.00 | 86 132.00 | 90 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 462.00 | 86 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 586 791.00 | | | 586 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VB T. V. A. | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 691.00 | 38 442.00 | 139 510.00 | 196 691.00 |
VI Groupe et associés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 421.00 | 703 398.00 | 2 023.00 | 705 421.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 357.00 | 621 108.00 | 139 510.00 | 779 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |