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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 229 323.00 | 255 435.00 | 1 973 888.00 | 2 229 323.00 |
AP Constructions | 638 991.00 | 415 936.00 | 223 055.00 | 638 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 486.00 | 183 638.00 | 44 847.00 | 228 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 709.00 | 205 599.00 | 29 110.00 | 234 709.00 |
AX Avances et acomptes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 908.00 | 586 156.00 | 424 752.00 | 1 010 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 185.00 | 1 678 214.00 | 2 739 971.00 | 4 418 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
CF Disponibilités | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 098.00 | | 234 098.00 | 234 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 284.00 | 1 678 214.00 | 2 974 070.00 | 4 652 284.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -907 804.00 | -333 493.00 | | -907 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 788.00 | -574 311.00 | | -691 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 555 592.00 | -863 804.00 | | -1 555 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 402.00 | 534 121.00 | | 277 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 858.00 | 244 210.00 | | 548 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 273.00 | 168 332.00 | | 179 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 685.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 3 522 741.00 | 3 676 608.00 | | 3 522 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 662.00 | 4 624 956.00 | | 4 529 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 070.00 | 3 761 152.00 | | 2 974 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 172.00 | | 1 887 172.00 | 1 887 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 172.00 | | 1 887 172.00 | 1 887 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 453.00 | 1 733.00 | | 399 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 453.00 | 1 733.00 | | 401 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 468.00 | | 4 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 468.00 | | 5 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 079.00 | 1 265.00 | | 396 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 019.00 | 2 123 907.00 | | 2 601 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 807.00 | 2 698 218.00 | | 3 292 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 788.00 | -574 311.00 | | -691 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 515.00 | | 368 374.00 | 4 538 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 479 420.00 | | 1 083 750.00 | 479 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 420.00 | 9 284.00 | 4 418 185.00 | 479 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 1 103 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 773.00 | | | 2 230 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 756.00 | | 4 189.00 | 1 108 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 986.00 | | 364 185.00 | 1 198 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 571.00 | 77 488.00 | 8 436.00 | 737 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 121.00 | 77 488.00 | 8 436.00 | 736 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 786 340.00 | 5 861 560.00 | 2 786 340.00 | 2 786 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 255 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 634.00 | 871 591.00 | 278 634.00 | 278 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 634.00 | 871 591.00 | 278 634.00 | 278 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 435.00 | | |
UG ‐ Financières | | 616 156.00 | 278 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 858.00 | 548 858.00 | | 548 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 908.00 | 6 966.00 | | 1 010 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 820.00 | 2 200.00 | | 27 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
VC Groupe et associés | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 031.00 | 185 634.00 | 91 398.00 | 277 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 522 741.00 | 55 570.00 | 3 467 171.00 | 3 522 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 587.00 | | | 254 587.00 |
VP Divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 068.00 | 160 506.00 | 1 029 562.00 | 1 190 068.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 662.00 | 971 092.00 | 3 558 569.00 | 4 529 662.00 |