| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 3 494.00 | 1 590.00 | 1 903.00 | 3 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 524.00 | 49 675.00 | 42 850.00 | 92 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 365.00 | 55 399.00 | 231 965.00 | 287 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 418.00 | 437 111.00 | 543 307.00 | 980 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 511.00 | 573 775.00 | 2 025 736.00 | 2 599 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BZ Autres créances | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
CF Disponibilités | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 718.00 | | 198 718.00 | 198 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 229.00 | 573 775.00 | 2 224 454.00 | 2 798 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 909 901.00 | -2 455 066.00 | | -2 909 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 782.00 | -454 835.00 | | -573 782.00 |
DL TOTAL (I) | -3 439 683.00 | -2 865 901.00 | | -3 439 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 5 836.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470 162.00 | 5 104 053.00 | | 5 470 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 976.00 | 605 297.00 | | 141 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 833.00 | 92 193.00 | | 18 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 606.00 | 23 261.00 | | 32 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 137.00 | 5 830 640.00 | | 5 664 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 454.00 | 2 964 739.00 | | 2 224 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 975.00 | 726 586.00 | | 193 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -194.00 | | -194.00 | -194.00 |
FG Production vendue services | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 752.00 | | 157 752.00 | 157 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 226.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 033.00 | | | 902 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 642.00 | 226.00 | | 902 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 957.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 366.00 | 75.00 | | 715 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 964.00 | 14 037.00 | | 119 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 335.00 | 17 069.00 | | 835 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 307.00 | -16 843.00 | | 67 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 567.00 | 1 226 698.00 | | 1 132 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 350.00 | 1 681 533.00 | | 1 706 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 782.00 | -454 835.00 | | -573 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 319.00 | | 392 337.00 | 3 974 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 704.00 | 1 045 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 855.00 | 1 664 291.00 | 2 599 511.00 | 102 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708 888.00 | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 855.00 | 885 699.00 | 384 337.00 | 102 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 888.00 | | | 1 878 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 580.00 | | 322 310.00 | 1 050 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 851.00 | | 70 027.00 | 1 044 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 462.00 | 167 886.00 | 864 684.00 | 803 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 462.00 | 167 886.00 | 864 684.00 | 803 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 418.00 | | 980 418.00 | 980 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VB T. V. A. | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 470 162.00 | | | 5 470 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 536.00 | 159 385.00 | 1 000 151.00 | 1 159 536.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 137.00 | 193 975.00 | | 5 664 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |