| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 878 888.00 | | 1 878 888.00 | 1 878 888.00 |
AP Constructions | 643 914.00 | 484 309.00 | 159 605.00 | 643 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 285.00 | 199 742.00 | 12 543.00 | 212 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 928.00 | 211 329.00 | 14 600.00 | 225 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 964.00 | 586 156.00 | 434 808.00 | 1 020 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 337.00 | 1 511 535.00 | 2 541 802.00 | 4 053 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CF Disponibilités | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 848.00 | | 197 848.00 | 197 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 185.00 | 1 511 535.00 | 2 739 650.00 | 4 251 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 047.00 | -1 599 592.00 | | -2 006 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 019.00 | -406 455.00 | | -449 019.00 |
DL TOTAL (I) | -2 411 066.00 | -1 962 047.00 | | -2 411 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 928.00 | 91 707.00 | | 9 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440 673.00 | 4 014 973.00 | | 4 440 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 845.00 | 527 674.00 | | 567 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 270.00 | 143 425.00 | | 132 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 150 716.00 | 4 780 923.00 | | 5 150 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 650.00 | 2 818 875.00 | | 2 739 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 960.00 | | | 782 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 280 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 64 272.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 255 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 446 907.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 8 360.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 360 995.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 85 912.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 827.00 | 2 032 833.00 | | 1 301 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 846.00 | 2 439 288.00 | | 1 750 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 019.00 | -406 455.00 | | -449 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 217.00 | | 19 784.00 | 4 044 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 737.00 | 1 092 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 664.00 | 4 053 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 1 878 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 1 082 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 338.00 | | | 1 880 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 681.00 | | 4 923.00 | 1 078 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 198.00 | | 14 861.00 | 1 085 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 245.00 | 56 584.00 | 1 450.00 | 840 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 795.00 | 56 584.00 | | 838 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586 156.00 | | | 586 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 156.00 | | | 616 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 156.00 | | | 616 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 845.00 | 567 845.00 | | 567 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020 964.00 | 6 408.00 | 1 014 556.00 | 1 020 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VC Groupe et associés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 440 673.00 | 72 917.00 | 4 367 756.00 | 4 440 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 596.00 | 124 704.00 | 1 040 891.00 | 1 165 596.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 716.00 | 782 960.00 | 4 367 756.00 | 5 150 716.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |