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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 878 888.00 | | 1 878 888.00 | 1 878 888.00 |
AP Constructions | 596 219.00 | 469 058.00 | 127 160.00 | 596 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 381.00 | 194 193.00 | 6 188.00 | 200 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 172.00 | 140 210.00 | 9 961.00 | 150 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 568.00 | 466 156.00 | 507 412.00 | 973 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 319.00 | 1 299 618.00 | 2 674 701.00 | 3 974 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
CF Disponibilités | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 037.00 | | 290 037.00 | 290 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 356.00 | 1 299 618.00 | 2 964 739.00 | 4 264 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 455 066.00 | -2 006 047.00 | | -2 455 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 835.00 | -449 019.00 | | -454 835.00 |
DL TOTAL (I) | -2 865 901.00 | -2 411 066.00 | | -2 865 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836.00 | 9 928.00 | | 5 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104 053.00 | 4 440 673.00 | | 5 104 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 297.00 | 567 845.00 | | 605 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 193.00 | 132 270.00 | | 92 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 640.00 | 5 150 716.00 | | 5 830 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 739.00 | 2 739 650.00 | | 2 964 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 586.00 | 782 960.00 | | 726 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 091 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 72.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 72.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 32.00 | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 069.00 | 32.00 | | 17 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 843.00 | 40.00 | | -16 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 698.00 | 1 301 827.00 | | 1 226 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 533.00 | 1 750 846.00 | | 1 681 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 835.00 | -449 019.00 | | -454 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 337.00 | | 192 105.00 | 4 053 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 305.00 | 1 044 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 123.00 | 3 974 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 818.00 | 1 050 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 888.00 | | | 1 878 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 127.00 | | 108 271.00 | 1 082 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 323.00 | | 83 834.00 | 1 092 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 379.00 | 47 900.00 | 139 818.00 | 895 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 379.00 | 47 900.00 | 139 818.00 | 895 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586 156.00 | | 120 000.00 | 586 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 156.00 | | 120 000.00 | 616 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 156.00 | | 120 000.00 | 616 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 297.00 | 605 297.00 | | 605 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 973 568.00 | | 973 568.00 | 973 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 104 053.00 | | 69 553.00 | 5 104 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 365.00 | 120 537.00 | 999 828.00 | 1 120 365.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 640.00 | 726 586.00 | 69 553.00 | 5 830 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |