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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 878 888.00 | | 1 878 888.00 | 1 878 888.00 |
AP Constructions | 638 991.00 | 450 537.00 | 188 454.00 | 638 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 285.00 | 184 815.00 | 27 470.00 | 212 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 928.00 | 203 443.00 | 22 485.00 | 225 928.00 |
AX Avances et acomptes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 556.00 | 586 156.00 | 428 400.00 | 1 014 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 217.00 | 1 456 401.00 | 2 587 816.00 | 4 044 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
CF Disponibilités | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 060.00 | | 231 060.00 | 231 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 277.00 | 1 456 401.00 | 2 818 875.00 | 4 275 277.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 592.00 | -907 804.00 | | -1 599 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 455.00 | -691 788.00 | | -406 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 962 047.00 | -1 555 592.00 | | -1 962 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 707.00 | 277 402.00 | | 91 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014 973.00 | | | 4 014 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 674.00 | 548 858.00 | | 527 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 425.00 | 179 273.00 | | 143 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 1 387.00 | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | | 3 522 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 780 923.00 | 4 529 662.00 | | 4 780 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 875.00 | 2 974 070.00 | | 2 818 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 185.00 | | 13 234.00 | 4 418 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 166.00 | 1 085 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 202.00 | 4 044 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 435.00 | 1 880 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 601.00 | 1 078 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 773.00 | | | 2 230 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 662.00 | | 2 620.00 | 1 103 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 750.00 | | 10 614.00 | 1 083 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 623.00 | 61 223.00 | 27 601.00 | 806 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 173.00 | 61 223.00 | 27 601.00 | 805 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 861 560.00 | | | 5 861 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 255 435.00 | | 255 435.00 | 255 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 591.00 | | 255 435.00 | 871 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 591.00 | | 255 435.00 | 871 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014 973.00 | 56 425.00 | 3 958 548.00 | 4 014 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 674.00 | 527 674.00 | | 527 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 556.00 | 6 378.00 | | 1 014 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VC Groupe et associés | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 398.00 | 81 819.00 | 9 579.00 | 91 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 212.00 | 166 415.00 | 1 033 798.00 | 1 200 212.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 923.00 | 812 795.00 | 3 968 127.00 | 4 780 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |