| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 184.00 | 35 181.00 | 31 003.00 | 66 184.00 |
AP Constructions | 1 485 654.00 | 868 646.00 | 617 008.00 | 1 485 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 847.00 | 107 994.00 | 71 853.00 | 179 847.00 |
AX Avances et acomptes | 145 833.00 | | 145 833.00 | 145 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 045.00 | | 589 045.00 | 589 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 020.00 | 1 018 222.00 | 1 712 798.00 | 2 731 020.00 |
BN En cours de production de biens | 10 632 297.00 | | 10 632 297.00 | 10 632 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 387.00 | | 342 387.00 | 342 387.00 |
BZ Autres créances | 2 145 038.00 | | 2 145 038.00 | 2 145 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077 508.00 | | 1 077 508.00 | 1 077 508.00 |
CF Disponibilités | 1 247 099.00 | | 1 247 099.00 | 1 247 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 455 949.00 | | 15 455 949.00 | 15 455 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 969.00 | 1 018 222.00 | 17 168 747.00 | 18 186 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 045.00 | | | 589 045.00 |
CU Autres participations | 264 456.00 | 6 400.00 | 258 056.00 | 264 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 650.00 | 372 786.00 | | 340 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 899.00 | 610 899.00 | | 610 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 625 018.00 | 4 428 738.00 | | 4 625 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 926.00 | 387 280.00 | | 349 926.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 492.00 | 5 799 703.00 | | 5 926 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 000.00 | 224 117.00 | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | 224 117.00 | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 379 338.00 | 2 085 973.00 | | 4 379 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 864.00 | 423 059.00 | | 454 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 399.00 | 1 046 352.00 | | 1 014 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 561.00 | 807 165.00 | | 747 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
EA Autres dettes | 4 259 925.00 | 800 565.00 | | 4 259 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 031 255.00 | 5 334 614.00 | | 11 031 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 168 747.00 | 11 358 433.00 | | 17 168 747.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 313 149.00 | 1 313 149.00 | | 1 313 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 820 018.00 | 3 721 754.00 | | 7 820 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054 396.00 | 372 574.00 | | 1 054 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 545 629.00 | | 545 629.00 | 545 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 629.00 | | 545 629.00 | 545 629.00 |
FM Production stockée | | | 590 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 080.00 | 10 036.00 | | 30 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 1 484.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 982.00 | 1 484.00 | | 67 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 269.00 | 19 644.00 | | 63 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 318.00 | 1 979 889.00 | | 2 150 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 393.00 | 1 592 609.00 | | 1 800 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 926.00 | 387 280.00 | | 349 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 423.00 | | 631 915.00 | 2 304 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 319.00 | 2 731 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 66 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 569.00 | 1 811 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 664.00 | | 31 270.00 | 35 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 146.00 | | 77 757.00 | 1 938 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 613.00 | | 522 888.00 | 330 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 794.00 | 122 347.00 | 103 319.00 | 992 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 268.00 | 5 663.00 | 750.00 | 30 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 525.00 | 116 683.00 | 102 569.00 | 962 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 117.00 | 16 000.00 | 29 117.00 | 224 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 517.00 | 16 000.00 | 29 117.00 | 230 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 29 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 026.00 | 345 026.00 | | 345 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 399.00 | 1 014 399.00 | | 1 014 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 978.00 | 330 978.00 | | 330 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 999.00 | 264 999.00 | | 264 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259 925.00 | 4 259 925.00 | | 4 259 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 045.00 | 589 045.00 | | 589 045.00 |
UX Autres créances clients | 342 387.00 | | | 342 387.00 |
VB T. V. A. | 268 341.00 | | | 268 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 379 338.00 | 1 168 101.00 | 349 293.00 | 4 379 338.00 |
VI Groupe et associés | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 697.00 | | | 1 876 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 090.00 | 3 088 090.00 | | 3 088 090.00 |
VW T.V.A. | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 031 255.00 | 7 820 018.00 | 349 293.00 | 11 031 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 012.00 | 24 016.00 | | 25 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 225.00 | 42 875.00 | | 64 225.00 |
ST Autres comptes | 165 656.00 | 169 179.00 | | 165 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 839.00 | 26 123.00 | | 20 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 313.00 | 3 058.00 | | 11 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 141.00 | 31 411.00 | | 51 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 012.00 | 24 016.00 | | 25 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 441.00 | 275 830.00 | | 602 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 671.00 | 509 761.00 | | 1 066 671.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 175.00 | 272 645.00 | | 313 175.00 |