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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 824.00 | 46 333.00 | 38 491.00 | 84 824.00 |
AP Constructions | 1 388 705.00 | 865 842.00 | 522 863.00 | 1 388 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 462.00 | 64 008.00 | 67 454.00 | 131 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 916.00 | | 230 916.00 | 230 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 166.00 | 997 583.00 | 900 583.00 | 1 898 166.00 |
BN En cours de production de biens | 12 564 237.00 | | 12 564 237.00 | 12 564 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 399.00 | | 170 399.00 | 170 399.00 |
BZ Autres créances | 1 539 460.00 | | 1 539 460.00 | 1 539 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219 633.00 | | 2 219 633.00 | 2 219 633.00 |
CF Disponibilités | 3 283 083.00 | | 3 283 083.00 | 3 283 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 792 786.00 | | 19 792 786.00 | 19 792 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 690 952.00 | 997 583.00 | 20 693 369.00 | 21 690 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
CU Autres participations | 62 258.00 | 21 400.00 | 40 858.00 | 62 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 430.00 | 369 675.00 | | 410 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 899.00 | 610 899.00 | | 610 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 052 112.00 | 4 800 345.00 | | 5 052 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 714.00 | 479 555.00 | | 621 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 155.00 | 6 260 474.00 | | 6 695 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 600.00 | 324 600.00 | | 319 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 600.00 | 324 600.00 | | 319 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237 093.00 | 6 798 442.00 | | 8 237 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 571.00 | 378 657.00 | | 385 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 340.00 | 896 627.00 | | 757 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 523.00 | 743 675.00 | | 669 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 250.00 | | |
EA Autres dettes | 3 628 949.00 | 1 302 839.00 | | 3 628 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | 429.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 678 614.00 | 10 286 918.00 | | 13 678 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 693 369.00 | 16 871 992.00 | | 20 693 369.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 368 476.00 | 1 368 476.00 | | 1 368 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 736 517.00 | 4 641 104.00 | | 6 736 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207 824.00 | 1 033 492.00 | | 1 207 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 050 359.00 | | 7 050 359.00 | 7 050 359.00 |
FG Production vendue services | 331 044.00 | | 331 044.00 | 331 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 403.00 | | 7 381 403.00 | 7 381 403.00 |
FM Production stockée | | | 1 051 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 465 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 373 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 933 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 796.00 | 25 614.00 | | 17 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 603.00 | 25 601.00 | | 356 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 603.00 | 25 601.00 | | 356 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 231.00 | 533.00 | | 191 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 512.00 | 533.00 | | 191 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 091.00 | 25 068.00 | | 165 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 884.00 | 135 091.00 | | 83 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 113.00 | 12 441 651.00 | | 9 084 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 399.00 | 11 962 095.00 | | 8 462 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 714.00 | 479 555.00 | | 621 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 987.00 | | 54 234.00 | 2 258 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 590.00 | 293 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 055.00 | 1 898 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 465.00 | 1 520 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 392.00 | | 8 433.00 | 76 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 855.00 | | 30 777.00 | 1 858 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 740.00 | | 15 024.00 | 323 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 627.00 | 111 790.00 | 178 235.00 | 1 042 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 479.00 | 16 854.00 | | 29 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 148.00 | 94 936.00 | 178 235.00 | 1 013 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 600.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 324 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 15 000.00 | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 331 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 715.00 | 350 715.00 | | 350 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 340.00 | 757 340.00 | | 757 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 079.00 | 382 079.00 | | 382 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628 949.00 | 3 628 949.00 | | 3 628 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 916.00 | 230 916.00 | | 230 916.00 |
UX Autres créances clients | 170 399.00 | 170 399.00 | | 170 399.00 |
VB T. V. A. | 352 879.00 | 352 879.00 | | 352 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 237 093.00 | 1 294 996.00 | 162 872.00 | 8 237 093.00 |
VI Groupe et associés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 464.00 | 1 136 464.00 | | 1 136 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 751.00 | 1 956 751.00 | | 1 956 751.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 678 614.00 | 6 736 517.00 | 162 872.00 | 13 678 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 098.00 | 24 376.00 | | 23 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 184.00 | 38 257.00 | | 34 184.00 |
ST Autres comptes | 177 723.00 | 150 313.00 | | 177 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 818.00 | 31 395.00 | | 46 818.00 |
YT Sous‐traitance | 5 933.00 | 7 924.00 | | 5 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 261.00 | 38 129.00 | | 6 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 098.00 | 24 376.00 | | 23 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 635.00 | 1 226 015.00 | | 1 119 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501 376.00 | 1 548 727.00 | | 1 501 376.00 |
ZE Dividendes | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 919.00 | 266 017.00 | | 270 919.00 |