| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 392.00 | 29 479.00 | 46 913.00 | 76 392.00 |
AP Constructions | 1 737 773.00 | 950 908.00 | 786 865.00 | 1 737 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 082.00 | 62 241.00 | 58 841.00 | 121 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 488.00 | | 259 488.00 | 259 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 987.00 | 1 049 027.00 | 1 209 960.00 | 2 258 987.00 |
BN En cours de production de biens | 9 629 453.00 | | 9 629 453.00 | 9 629 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 926.00 | | 703 926.00 | 703 926.00 |
BZ Autres créances | 2 138 913.00 | | 2 138 913.00 | 2 138 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078 051.00 | | 1 078 051.00 | 1 078 051.00 |
CF Disponibilités | 2 093 532.00 | | 2 093 532.00 | 2 093 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 662 032.00 | | 15 662 032.00 | 15 662 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 921 019.00 | 1 049 027.00 | 16 871 992.00 | 17 921 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 488.00 | | | 259 488.00 |
CU Autres participations | 64 253.00 | 6 400.00 | 57 853.00 | 64 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 675.00 | 340 650.00 | | 369 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 899.00 | 610 899.00 | | 610 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800 345.00 | 4 625 018.00 | | 4 800 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 555.00 | 349 926.00 | | 479 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 474.00 | 5 926 492.00 | | 6 260 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 600.00 | 211 000.00 | | 324 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 600.00 | 211 000.00 | | 324 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 442.00 | 4 379 338.00 | | 6 798 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 657.00 | 454 864.00 | | 378 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 627.00 | 1 014 399.00 | | 896 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 675.00 | 747 561.00 | | 743 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 250.00 | 171 500.00 | | 166 250.00 |
EA Autres dettes | 1 302 839.00 | 4 259 925.00 | | 1 302 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | 3 667.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 286 918.00 | 11 031 255.00 | | 10 286 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 871 992.00 | 17 168 747.00 | | 16 871 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 667 304.00 | | 10 667 304.00 | 10 667 304.00 |
FG Production vendue services | 469 595.00 | | 469 595.00 | 469 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 136 899.00 | | 11 136 899.00 | 11 136 899.00 |
FM Production stockée | | | 750 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 913 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 046 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 600.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 639 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 614.00 | 30 080.00 | | 25 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 601.00 | 170 000.00 | | 25 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 601.00 | 170 000.00 | | 25 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 102 000.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 102 018.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 068.00 | 67 982.00 | | 25 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 091.00 | 63 269.00 | | 135 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 651.00 | 2 150 318.00 | | 12 441 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 095.00 | 1 800 393.00 | | 11 962 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 555.00 | 349 926.00 | | 479 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 020.00 | | 287 932.00 | 2 731 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 761.00 | 323 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 965.00 | 2 258 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 426.00 | 76 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 778.00 | 1 858 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 184.00 | | 25 633.00 | 66 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 334.00 | | 262 299.00 | 1 811 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 501.00 | | | 853 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 822.00 | 114 643.00 | 83 838.00 | 1 011 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 181.00 | 9 723.00 | 15 426.00 | 35 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 640.00 | 104 920.00 | 68 412.00 | 976 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | 113 600.00 | | 211 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 400.00 | 113 600.00 | | 217 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 811.00 | 310 811.00 | | 310 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 627.00 | 896 627.00 | | 896 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 159.00 | 356 159.00 | | 356 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 602.00 | 228 602.00 | | 228 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 839.00 | 1 302 839.00 | | 1 302 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 488.00 | 259 488.00 | | 259 488.00 |
UX Autres créances clients | 703 926.00 | | | 703 926.00 |
VB T. V. A. | 422 259.00 | | | 422 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798 442.00 | 1 152 628.00 | 299 021.00 | 6 798 442.00 |
VI Groupe et associés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 909.00 | | | 1 710 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 482.00 | 3 120 482.00 | | 3 120 482.00 |
VW T.V.A. | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 918.00 | 4 641 104.00 | 299 021.00 | 10 286 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 376.00 | 25 012.00 | | 24 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 257.00 | 64 225.00 | | 38 257.00 |
ST Autres comptes | 150 313.00 | 165 656.00 | | 150 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 395.00 | 20 839.00 | | 31 395.00 |
YT Sous‐traitance | 7 924.00 | 11 313.00 | | 7 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 129.00 | 51 141.00 | | 38 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 376.00 | 25 012.00 | | 24 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 015.00 | 602 441.00 | | 1 226 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 548 727.00 | 1 066 671.00 | | 1 548 727.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 017.00 | 313 175.00 | | 266 017.00 |