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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 874.00 | 82 712.00 | 4 162.00 | 86 874.00 |
AP Constructions | 1 005 134.00 | 650 181.00 | 354 954.00 | 1 005 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 157.00 | 89 855.00 | 45 303.00 | 135 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 365.00 | | 170 365.00 | 170 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 676.00 | 844 147.00 | 646 529.00 | 1 490 676.00 |
BN En cours de production de biens | 18 192 333.00 | | 18 192 333.00 | 18 192 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 925.00 | | 497 925.00 | 497 925.00 |
BZ Autres créances | 1 809 045.00 | | 1 809 045.00 | 1 809 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930 387.00 | | 1 930 387.00 | 1 930 387.00 |
CF Disponibilités | 3 378 021.00 | | 3 378 021.00 | 3 378 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 832 889.00 | | 25 832 889.00 | 25 832 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 323 565.00 | 844 147.00 | 26 479 418.00 | 27 323 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
CU Autres participations | 62 293.00 | 21 400.00 | 40 893.00 | 62 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 535.00 | 459 015.00 | | 491 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 899.00 | 610 899.00 | | 610 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 692 134.00 | 5 421 206.00 | | 5 692 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 798.00 | 511 146.00 | | 214 798.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009 365.00 | 7 002 265.00 | | 7 009 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 151 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 151 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 441.00 | 6 334 475.00 | | 5 489 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 239.00 | 346 320.00 | | 313 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 707.00 | 1 457 815.00 | | 1 201 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 000.00 | 727 295.00 | | 670 000.00 |
EA Autres dettes | 11 734 665.00 | 5 673 097.00 | | 11 734 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 409 053.00 | 14 539 001.00 | | 19 409 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 479 418.00 | 21 692 266.00 | | 26 479 418.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 567 136.00 | 1 484 950.00 | | 1 567 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 210 709.00 | 9 636 716.00 | | 14 210 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 439.00 | 1 390 372.00 | | 263 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 134 536.00 | | 5 134 536.00 | 5 134 536.00 |
FG Production vendue services | 425 205.00 | | 425 205.00 | 425 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 741.00 | | 5 559 741.00 | 5 559 741.00 |
FM Production stockée | | | 541 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 617.00 | 16 731.00 | | 80 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 150 001.00 | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | 150 001.00 | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 161.00 | 35 853.00 | | 12 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 161.00 | 35 853.00 | | 12 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 839.00 | 114 148.00 | | 247 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 942.00 | 37 481.00 | | 44 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 506.00 | 9 663 757.00 | | 6 575 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 709.00 | 9 152 612.00 | | 6 360 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 798.00 | 511 146.00 | | 214 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 242.00 | | 182 600.00 | 1 692 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 489.00 | 93 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 166.00 | 1 490 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 677.00 | 1 310 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 734.00 | | 182 600.00 | 1 383 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 634.00 | | | 221 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 365.00 | 92 898.00 | 243 516.00 | 973 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 528.00 | 17 184.00 | | 65 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 837.00 | 75 715.00 | 243 516.00 | 907 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | | 90 000.00 | 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 400.00 | | 90 000.00 | 172 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 239.00 | 313 239.00 | | 313 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 707.00 | 1 201 707.00 | | 1 201 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 878.00 | 264 878.00 | | 264 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734 665.00 | 11 734 665.00 | | 11 734 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 497 925.00 | 497 925.00 | | 497 925.00 |
VB T. V. A. | 241 893.00 | 241 893.00 | | 241 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 439.00 | 263 439.00 | | 263 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 226 002.00 | 27 659.00 | 109 715.00 | 5 226 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 815 000.00 | | | 3 815 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 765.00 | 1 566 765.00 | | 1 566 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 000.00 | 2 363 000.00 | | 2 363 000.00 |
VW T.V.A. | 219 492.00 | 219 492.00 | | 219 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 409 053.00 | 14 210 709.00 | 109 715.00 | 19 409 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 310.00 | 17 158.00 | | 21 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 380.00 | 42 464.00 | | 84 380.00 |
ST Autres comptes | 164 980.00 | 213 009.00 | | 164 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 585.00 | 46 684.00 | | 39 585.00 |
YT Sous‐traitance | 8 174.00 | 7 299.00 | | 8 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 802.00 | 5 044.00 | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 310.00 | 17 158.00 | | 21 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 482 310.00 | 1 285 082.00 | | 1 482 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686 222.00 | 1 518 126.00 | | 1 686 222.00 |
ZE Dividendes | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 921.00 | 314 500.00 | | 299 921.00 |