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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 874.00 | 65 528.00 | 21 346.00 | 86 874.00 |
AP Constructions | 1 255 853.00 | 832 754.00 | 423 099.00 | 1 255 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 881.00 | 75 083.00 | 52 798.00 | 127 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 242.00 | 994 765.00 | 697 477.00 | 1 692 242.00 |
BN En cours de production de biens | 14 301 394.00 | | 14 301 394.00 | 14 301 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 048.00 | | 822 048.00 | 822 048.00 |
BZ Autres créances | 1 816 291.00 | | 1 816 291.00 | 1 816 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 220 531.00 | | 2 220 531.00 | 2 220 531.00 |
CF Disponibilités | 1 818 719.00 | | 1 818 719.00 | 1 818 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 994 790.00 | | 20 994 790.00 | 20 994 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 687 032.00 | 994 765.00 | 21 692 266.00 | 22 687 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
CU Autres participations | 62 283.00 | 21 400.00 | 40 883.00 | 62 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 015.00 | 410 430.00 | | 459 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 899.00 | 610 899.00 | | 610 899.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 421 206.00 | 5 052 112.00 | | 5 421 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 146.00 | 621 714.00 | | 511 146.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 265.00 | 6 695 155.00 | | 7 002 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 000.00 | 319 600.00 | | 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | 319 600.00 | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 334 475.00 | 8 237 093.00 | | 6 334 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 320.00 | 385 571.00 | | 346 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 815.00 | 757 340.00 | | 1 457 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 295.00 | 669 523.00 | | 727 295.00 |
EA Autres dettes | 5 673 097.00 | 3 628 949.00 | | 5 673 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 539 001.00 | 13 678 614.00 | | 14 539 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 692 266.00 | 20 693 369.00 | | 21 692 266.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 484 950.00 | 1 368 476.00 | | 1 484 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 636 716.00 | 6 736 517.00 | | 9 636 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390 372.00 | 1 207 824.00 | | 1 390 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 705 466.00 | | 7 705 466.00 | 7 705 466.00 |
FG Production vendue services | 587 851.00 | | 587 851.00 | 587 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 317.00 | | 8 293 317.00 | 8 293 317.00 |
FM Production stockée | | | 856 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 032 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 659 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 731.00 | 17 796.00 | | 16 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 001.00 | 356 603.00 | | 150 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 001.00 | 356 603.00 | | 150 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 853.00 | 191 231.00 | | 35 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 853.00 | 191 512.00 | | 35 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 148.00 | 165 091.00 | | 114 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 481.00 | 83 884.00 | | 37 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 757.00 | 9 084 113.00 | | 9 663 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 612.00 | 8 462 399.00 | | 9 152 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 146.00 | 621 714.00 | | 511 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 166.00 | | 165 559.00 | 1 898 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 916.00 | 221 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 483.00 | 1 692 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 567.00 | 1 383 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 824.00 | | 2 050.00 | 84 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 167.00 | | 4 134.00 | 1 520 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 175.00 | | 159 375.00 | 293 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 183.00 | 101 896.00 | 104 714.00 | 976 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 333.00 | 19 195.00 | | 46 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 850.00 | 82 701.00 | 104 714.00 | 929 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 320.00 | 346 320.00 | | 346 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 815.00 | 1 457 815.00 | | 1 457 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 459.00 | 400 459.00 | | 400 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 696.00 | 198 696.00 | | 198 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673 097.00 | 5 673 097.00 | | 5 673 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 884.00 | 158 884.00 | | 158 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 822 046.00 | 822 048.00 | | 822 046.00 |
VB T. V. A. | 479 068.00 | 479 068.00 | | 479 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 334 475.00 | 1 432 191.00 | 111 916.00 | 6 334 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 824.00 | 1 290 824.00 | | 1 290 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 497.00 | 2 813 497.00 | | 2 813 497.00 |
VW T.V.A. | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 539 002.00 | 9 636 718.00 | 111 916.00 | 14 539 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 158.00 | 23 098.00 | | 17 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 464.00 | 34 184.00 | | 42 464.00 |
ST Autres comptes | 213 009.00 | 177 723.00 | | 213 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 684.00 | 46 818.00 | | 46 684.00 |
YT Sous‐traitance | 7 299.00 | 5 933.00 | | 7 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 044.00 | 6 261.00 | | 5 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 158.00 | 23 098.00 | | 17 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 082.00 | 1 119 635.00 | | 1 285 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 518 126.00 | 1 501 376.00 | | 1 518 126.00 |
ZE Dividendes | | 60 630.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 500.00 | 270 919.00 | | 314 500.00 |