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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
AP Constructions | 1 306 875.00 | 315 906.00 | 990 968.00 | 1 306 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 069.00 | 689 726.00 | 106 343.00 | 796 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 056.00 | 238 662.00 | 112 394.00 | 351 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 241.00 | 13 484.00 | 4 757.00 | 18 241.00 |
BF Prêts | 155 088.00 | | 155 088.00 | 155 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 303.00 | 1 257 779.00 | 1 382 523.00 | 2 640 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 177.00 | | 253 177.00 | 253 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BZ Autres créances | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 337.00 | | 365 337.00 | 365 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 641.00 | 1 257 779.00 | 1 747 861.00 | 3 005 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 136 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 908.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 756.00 | 36 789.00 | | 24 756.00 |
DL TOTAL (I) | 374 455.00 | 349 698.00 | | 374 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 604.00 | 1 359 743.00 | | 1 136 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 159.00 | 111 206.00 | | 118 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 992.00 | 22 339.00 | | 16 992.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 1 122.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 406.00 | 1 591 248.00 | | 1 373 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 861.00 | 1 940 946.00 | | 1 747 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 910.00 | | 54 494.00 | 2 725 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 580.00 | | 54 494.00 | 2 446 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 330.00 | | 54 494.00 | 279 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 340.00 | 136 956.00 | | 1 107 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 340.00 | 136 956.00 | | 1 107 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 134 840.00 | | | 134 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UP Prêts | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 427.00 | 282 585.00 | 495 521.00 | 1 127 427.00 |
VI Groupe et associés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 732.00 | 62 779.00 | 156 953.00 | 219 732.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 406.00 | 528 564.00 | 495 521.00 | 1 373 406.00 |