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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
AP Constructions | 1 306 875.00 | 595 680.00 | 711 194.00 | 1 306 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 807.00 | 767 890.00 | 30 916.00 | 798 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 056.00 | 324 230.00 | 26 826.00 | 351 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 413.00 | 4 656.00 | 1 756.00 | 6 413.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 322.00 | 1 692 458.00 | 781 864.00 | 2 474 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 609.00 | | 290 609.00 | 290 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CF Disponibilités | 199 817.00 | | 199 817.00 | 199 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 811.00 | | 616 811.00 | 616 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 133.00 | 1 692 458.00 | 1 398 675.00 | 3 091 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 311 000.00 | 193 000.00 | | 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 464.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 379.00 | 118 315.00 | | 117 379.00 |
DL TOTAL (I) | 605 158.00 | 487 779.00 | | 605 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 774.00 | 647 227.00 | | 583 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 204.00 | 68 835.00 | | 100 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 518.00 | 54 331.00 | | 14 518.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 178.00 | | 8 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 517.00 | 868 971.00 | | 793 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 675.00 | 1 356 751.00 | | 1 398 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 679.00 | | 847 679.00 | 847 679.00 |
FG Production vendue services | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 636.00 | | 1 004 636.00 | 1 004 636.00 |
FM Production stockée | | | -63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 533.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 134.00 | 192.00 | | 27 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 134.00 | 192.00 | | 27 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 134.00 | 192.00 | | 27 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 765.00 | 39 128.00 | | 38 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 945.00 | 1 076 871.00 | | 1 035 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 566.00 | 958 556.00 | | 918 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 379.00 | 118 315.00 | | 117 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 323.00 | | | 2 474 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 474 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 847.00 | | | 2 467 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 268.00 | 96 533.00 | | 1 591 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 268.00 | 96 533.00 | | 1 591 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UP Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 775.00 | 150 432.00 | 433 343.00 | 583 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 094.00 | 75 032.00 | 63.00 | 75 094.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 517.00 | 360 174.00 | 433 343.00 | 793 517.00 |